Hornbach-Baumarkt-AG Konzern

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146 ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Sonstige Erläuterungen Liquiditätsrisiko Die nachfolgenden Tabellen zeigen die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der originären und derivativen finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen Vermögenswerte. in T€ Buchwert Cashflows 28.2.2013 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 245.794 10.000 40.000 269.616 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 128.493 12.238 127.780 1.928 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.282 302 1.209 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 210.238 209.904 335 0 Abgegrenzte Schulden 15.284 15.284 0 0 601.090 247.728 169.324 271.545 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 227 227 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 6.267 2.234 5.924 0 6.494 2.461 5.924 0 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 146 -146 0 0 146 -146 0 0 250.043 175.248 271.545
ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-AG KONZERN Sonstige Erläuterungen 147 in T€ Buchwert Cashflows 29.2.2012 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 247.080 15.313 280.625 0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 177.699 25.710 172.532 6.949 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.474 277 1.208 302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 206.044 205.961 83 0 Abgegrenzte Schulden 18.570 18.570 0 0 650.867 265.831 454.448 7.251 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 368 368 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 5.284 1.294 4.344 372 5.652 1.662 4.344 372 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 2 -2 0 0 2 -2 0 0 267.491 458.792 7.623 Einbezogen wurden alle finanziellen Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte, die am Bilanzstichtag im Bestand waren. Planzahlen für künftige neue Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte wurden nicht berücksichtigt. Die variablen Zinszahlungen wurden unter Zugrundelegung der am Bilanzstichtag geltenden Zinssätze ermittelt. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet. Bezüglich der Steuerung des Liquiditätsrisikos verweisen wir auf die Ausführungen in Anmerkung (22). Sicherungsmaßnahmen Hedgegeschäfte dienen der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken, die mit einem Grundgeschäft verbunden sind. Cashflow-Hedge – Zinsänderungsrisiko Für wesentliche variabel verzinsliche langfristige Finanzschulden werden zur Absicherung des Zinsniveaus Payer-Zinsswaps abgeschlossen, durch die variable Darlehenszinsen in feste Zinssätze transformiert werden. Bonitätsrisiken werden nicht abgesichert. Zum 30. Juni 2011 hat die HORNBACH-Baumarkt-AG ein unbesichertes, variabel verzinstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 aufgenommen. Die Mittel dienten der Anschlussfinanzierung des zum 30. Juni 2011 fälligen Schuldscheindarlehens in gleicher Höhe. Zur Absicherung des Zinsniveaus wurde bereits im Geschäftsjahr 2010/2011 ein Forward-Swap mit gleich lautenden Bedingungen abgeschlossen. Durch den Swap wurden die halbjährlich zu zahlenden Zinsen auf einem Niveau von 2,11 % p. a. zuzüglich einer Bankmarge fest für die gesamte Laufzeit gesichert.
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