Hornbach-Baumarkt-AG Konzern
Geschäftsbericht 2012/2013 - Hornbach Holding AG
Geschäftsbericht 2012/2013 - Hornbach Holding AG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KONZERNABSCHLUSS Kapitalflussrechnung HORNBACH-<strong>Baumarkt</strong>-<strong>AG</strong> <strong>Konzern</strong> 91<br />
Kapitalflussrechnung HORNBACH-<strong>Baumarkt</strong>-<strong>AG</strong> <strong>Konzern</strong><br />
Anhang 2012/2013 2011/2012<br />
T€ T€<br />
<strong>Konzern</strong>jahresüberschuss 52.299 77.378<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10 56.493 57.104<br />
Veränderung der Rückstellungen (provisions) 2.058 7.477<br />
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von<br />
zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten -861 -159<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und<br />
Leistungen sowie anderer Aktiva -5.762 -15.157<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen sowie anderer Passiva -7.370 -25.046<br />
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -1.977 2.181<br />
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 94.880 103.778<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen<br />
langfristigen Vermögenswerten 3.346 11.118<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -113.324 -93.008<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -2.729 -2.621<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen<br />
Geschäftseinheiten -545 -8.148<br />
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -113.252 -92.659<br />
Gezahlte Dividenden 21 -15.904 -15.904<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten sowie<br />
Begebung der Anleihe 22 248.125 80.000<br />
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und der Anleihe -293.657 -93.100<br />
Auszahlungen/Einzahlungen aus <strong>Konzern</strong>finanzierung -76 -62<br />
Auszahlungen für Transaktionskosten -2.304 -1.591<br />
Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite -4.779 -21<br />
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -68.595 -30.678<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -86.967 -19.559<br />
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -105 1.219<br />
Finanzmittelbestand 1. März 404.250 422.590<br />
Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 317.178 404.250<br />
Der Finanzmittelbestand beinhaltet Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.<br />
Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge enthält im Wesentlichen latente Steuern,<br />
unrealisierte Fremdwährungseffekte sowie anteilige Auflösungen abgegrenzter Kosten für Finanzverbindlichkeiten.<br />
Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragsteuerzahlungen um T€ 29.469<br />
(Vj. T€ 30.461) und durch Zinszahlungen um T€ 30.206 (Vj. T€ 26.513) gemindert sowie durch erhaltene<br />
Zinsen um T€ 2.100 (Vj. T€ 5.983) erhöht.<br />
In den Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung<br />
vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten sind Einzahlungen aus Abgängen der Vorjahre in Höhe von<br />
T€ 1.348 (Vj. T€ 2.718) enthalten.
Change language