Hornbach-Baumarkt-AG Konzern
Geschäftsbericht 2012/2013 - Hornbach Holding AG
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ANHANG HORNBACH-BAUMARKT-<strong>AG</strong> KONZERN Sonstige Erläuterungen 147<br />
in T€ Buchwert Cashflows<br />
29.2.2012 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre<br />
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Anleihen 247.080 15.313 280.625 0<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten 177.699 25.710 172.532 6.949<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Finanzierungsleasingverträgen 1.474 277 1.208 302<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen und übrige/sonstige<br />
Verbindlichkeiten 206.044 205.961 83 0<br />
Abgegrenzte Schulden 18.570 18.570 0 0<br />
650.867 265.831 454.448 7.251<br />
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten<br />
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 368 368 0 0<br />
Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow-<br />
Hedges 5.284 1.294 4.344 372<br />
5.652 1.662 4.344 372<br />
Derivative finanzielle Vermögenswerte<br />
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 2 -2 0 0<br />
2 -2 0 0<br />
267.491 458.792 7.623<br />
Einbezogen wurden alle finanziellen Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte, die am Bilanzstichtag<br />
im Bestand waren. Planzahlen für künftige neue Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte wurden<br />
nicht berücksichtigt. Die variablen Zinszahlungen wurden unter Zugrundelegung der am Bilanzstichtag<br />
geltenden Zinssätze ermittelt. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet.<br />
Bezüglich der Steuerung des Liquiditätsrisikos verweisen wir auf die Ausführungen in Anmerkung (22).<br />
Sicherungsmaßnahmen<br />
Hedgegeschäfte dienen der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken, die mit einem Grundgeschäft verbunden<br />
sind.<br />
Cashflow-Hedge – Zinsänderungsrisiko<br />
Für wesentliche variabel verzinsliche langfristige Finanzschulden werden zur Absicherung des Zinsniveaus<br />
Payer-Zinsswaps abgeschlossen, durch die variable Darlehenszinsen in feste Zinssätze transformiert werden.<br />
Bonitätsrisiken werden nicht abgesichert.<br />
Zum 30. Juni 2011 hat die HORNBACH-<strong>Baumarkt</strong>-<strong>AG</strong> ein unbesichertes, variabel verzinstes Schuldscheindarlehen<br />
in Höhe von 80 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 aufgenommen. Die Mittel dienten der<br />
Anschlussfinanzierung des zum 30. Juni 2011 fälligen Schuldscheindarlehens in gleicher Höhe. Zur Absicherung<br />
des Zinsniveaus wurde bereits im Geschäftsjahr 2010/2011 ein Forward-Swap mit gleich lautenden<br />
Bedingungen abgeschlossen. Durch den Swap wurden die halbjährlich zu zahlenden Zinsen auf einem Niveau<br />
von 2,11 % p. a. zuzüglich einer Bankmarge fest für die gesamte Laufzeit gesichert.
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