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Kapitel Abschluss Seite 381‣ AusgabeDurch Aktivieren der Checkbox wird entschieden, ob eine Auszahlung vorgenommen werden soll oder nicht.‣ AusbezahltIn diesem Feld wird das Datum der letzten Auszahlung angezeigt. Ist dieses Feld gefüllt, wird die Checkbox"Ausgabe" automatisch deaktiviert.‣ AN-Nr.Hier wird die Arbeitnehmer-Nummer angezeigt.‣ EmpfängerHier wird der Name des Empfängers aus dem Arbeitnehmerstamm/Erweit. angezeigt. Dieses ist derZahlungsempfänger.‣ BetragIn dieser Spalte wird der Überweisungsbetrag ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem aktuellenZahlbetrag aus der aktuellen Abrechnung und möglichen Nachzahlungen oder Abzügen aus Überzahlungen.‣ Ausz. KZIn diesem Feld wird das Auszahlungs-Kennzeichen, das im Arbeitnehmer-Stamm hinterlegt wurde,vorgeschlagen. Das Kennzeichen kann hier überarbeitet und geändert steuert werden, in dem auf das Feldgeklickt wird. Es öffnen sich diese Optionen, aus denen gewählt werden kann: Bar Überweisungen Scheck ClearingUnterhalb der Tabelle kann über die verschiedenen Checkboxen gesteuert werden, welche Auszahlungendurchgeführt werden sollen.‣ Zahlungsart Bar/Überweisungen/Scheck/ClearingMit der Selektion der Checkbox werden die Zahlungen bei Ausführung gestartet. Es wird ein jeweilerZahlungsträger erstellt. Für die Barauszahlung wird eine Zahlliste erstellt, für die Überweisung oder Scheckein entsprechender Vordruck ausgegeben. Am gängigsten ist die Überweisung per Clearing. Dazu werden dieEinzelzeilen der Überweisung an das Programm "Clearing" unter Abschluss übergeben und von dort kann einDatenträger erstellt werden, der im schließlich an die Bank übergeben werden muss.‣ AnzahlDieses ist ein Anzeigefeld, aus welchem erkennbar ist, wie viele Zahlungen zu der Zahlungsart bereitstehen.Summiert werden die Zahlungen, die unter dem Feld "Ausgabe" markiert sind. Unter Gesamt ist die Summealler Zahlungen zu allen Zahlungsarten erkennbar.‣ SummeDieses ist ein Anzeigefeld, aus welchem erkennbar ist, wie hoch die Summe der Zahlungsbeträge zu derZahlungsart ist. Summiert werden die Zahlungen, die unter dem Feld "Ausgabe" markiert sind. Unter Gesamtist die Summe aller Zahlungenbeträge zu allen Zahlungsarten erkennbar.‣ Banken aus MandantEs wird angezeigt auf welchen Mandanten für den Bankenstamm zugegriffen wird. Es wird auf den FIBU-Mandanten zugegriffen, der unter dem Betriebsstamm/Finanzamt als FIBU-Mandant angegeben ist.AchtungBei der Ausgabe auf Clearing werden die Clearingdaten in den FIBU-Mandanten gestellt, der unter demBetriebsstamm hinterlegt wurde. Sollten einmal nach der Auszahlung keine Clearingdaten vorhanden sein, somuss die Einstellung des FIBU-Mandanten hier überprüft werden.WINLine ® LOHN - Deutschland MESONIC © 2012