KTG Agrar AG - ING-DiBa
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11.1.4 Konzern Kapitalflussrechnung 2011<br />
Darstellung der Finanzlage<br />
2010<br />
TEUR<br />
2011 TEUR<br />
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
Jahresüberschuss o. A. Fremdgesellschafter 100 809<br />
Abschreibungen des Anlagevermögens 2.360 2.248<br />
Veränderung der Rückstellungen 143 355<br />
Ergebnis aus Anlagenabgängen<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderung<br />
aus Lieferung und Leistungen und<br />
-548 -138<br />
sonstige Aktiva -4.780 -5.749<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen sowie andere Passiva<br />
-3.469 5.439<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 17 12<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -6.177 2.976<br />
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-<br />
ständen des Anlagevermögens 984 734<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Anlagevermögen -16.100 -28.252<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -15.116 -27.518<br />
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Veränderung der Forderungen verbundener<br />
Unternehmen 19.087 2.905<br />
Zuführung Kapitalrücklage 5.082<br />
Veränderung der mittel- und langfristigen Kredite 1.565 17.362<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 20.652 25.349<br />
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des<br />
Finanzmittelbestandes (Summe1., 2., 3.) -641 807<br />
Veränderungen im Konsolidierungskreis 26 0<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2.200 1.585<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.585 2.392<br />
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds<br />
Liquide Mittel 1.585 2.392<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten 0 0<br />
Finanzmittelfonds am Ende des Jahres 1.585 2.392<br />
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