KTG Agrar AG - ING-DiBa

g) Die Anleiheemittentin beabsichtigt nicht, eine Reduzierung der Zeichnungen vorzunehmen.
Bei Überzeichnung werden zu viel gezahlte Beträge unverzüglich durch die Emittentin zurückerstattet.
h) Die Anleiheemittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Inhaber der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“) weitere Inhaber-Teilschuldverschreibungen
mit wesentlich gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Inhaber-
Teilschuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden
und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Inhaber-Teilschuldverschreibungen“
umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.
7.4 Beginn der Zeichnung, Verzinsung
Die Platzierung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beginnt einen Werktag nach der Veröffentlichung
des Prospektes. Der voraussichtliche Emissionstermin (Hinterlegung der Globalurkunde bei der
Hinterlegungsstelle) ist der erste Wochentag nach Veröffentlichung des Prospektes. Im Übrigen ist der
Emissionstermin nicht mit dem Datum der Lieferung der Wertpapiere identisch.
Die Inhaber-Teilschuldverschreiben können in der Zeichnungsfrist durch Übermittlung eines Kaufantrages
(Zeichnungsschein genannt) bei der Emittentin gezeichnet werden. Nach Übermittlung des
Zeichnungsscheins und Überweisung des Erwerbpreises wird dem Anleger umgehend die Annahme
seiner Zeichnung mitgeteilt und eine Bestätigung mitgeteilt. Die im Rahmen des öffentlichen Angebots
gezeichneten Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden den Erwerbern im Wege einer Depotgutschrift
der girosammelverwahrten Inhaber-Teilschuldverschreibungen gegen Bezahlung des Erwerbspreises
zur Verfügung gestellt.
Die Depoteinbuchung / Lieferung der erworbenen Teilschuldverschreibungen wird durch die Clearstream
Banking AG abgewickelt und erfolgt innerhalb eines Monats.
a) Der Emissionstermin der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist der 02.07.2012. Die Angebotsfrist
endet mit Ablauf des 01.07.2013.
b) Der Festzinssatz der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beträgt 7,25 %. Die Zinsen werden
jährlich berechnet und sind vom 02.07.2012 an nachträglich am 02.07. eines jeden Jahres fällig;
erstmals am 02.07.2013.
c) Die Verzinsung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des 01.07.2018.
d) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung
auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage des Zinsberechnungszeitraums, geteilt
durch die Anzahl der Tage der Zinsperiode (Actual/Actual-Methode/ISMA-Regel 251)
nach der europäischen Zinsberechnungsmethode. Berechnungsstelle ist die Hauck und Aufhaeuser
Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main.
e) Anleger, die nach der Begebung der Wertpapiere (02.07.2012) Inhaber-
Teilschuldverschreibungen von der Emittentin erwerben, erhalten den vollen Jahreszins.
Diese Anleger bezahlen für den Zeitraum ab Begebung der Wertpapiere (02.07.2012) bis zum
Erwerb der Wertpapiere, Stückzinsen an die Emittentin.
Diese Anleger erwerben die Wertpapiere zum Ausgabepreis von 100% zuzüglich Stückzinsen.
Die Stückzinsen werden nach der europäischen Zinsberechnungsmethode (Actual/Actual-
Methode/ISMA-Regel 251) berechnet.
f) Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit hat der Anleger die Differenz
zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich
gezahlten Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen sowie die Laufzeit der Anleihe
und seine Transaktionskosten zu berücksichtigen. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe
lässt sich erst am Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden indivi-
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