KTG Agrar AG - ING-DiBa
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11.2.4 Konzern-Kapitalflussrechnung 2010<br />
Darstellung der Finanzlage<br />
2010<br />
TEUR<br />
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
Jahresüberschuss o. A. Fremdgesellschafter 100<br />
Abschreibungen des Anlagevermögens 2.360<br />
Veränderung der Rückstellungen 143<br />
Ergebnis aus Anlagenabgängen<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderung<br />
aus Lieferung und Leistungen und<br />
-548<br />
sonstige Aktiva -4.780<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen sowie andere Passiva<br />
-3.469<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 17<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -6.177<br />
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegen-<br />
ständen des Anlagevermögens 984<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Anlagevermögen -16.100<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -15.116<br />
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Veränderung der Forderungen verbundener<br />
Unternehmen 19.087<br />
Zuführung Kapitalrücklage<br />
Veränderung der mittel- und langfristigen Kredite 1.565<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 20.652<br />
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des<br />
Finanzmittelbestandes (Summe1., 2., 3.) -641<br />
Veränderungen im Konsolidierungskreis 26<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2.200<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.585<br />
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds<br />
Liquide Mittel 1.585<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten 0<br />
Finanzmittelfonds am Ende des Jahres 1.585<br />
150
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