Document de référence et - Vicat

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
20 20.2. Informations financières historiques
Note 16
Dettes financières et options de vente
Les passifs financiers se ventilent comme suit au 31 décembre 2012 :
(en milliers d’euros)
31 décembre
2012
31 décembre
2011
Dettes financières à plus d’un an 1 186 327 1 364 079
Options de vente à plus d’un an 11 376 20 365
Dettes financières et options de vente à plus d’un an 1 197 703 1 384 444
Instruments financiers actif à plus d’an (1) (28 688) (34 029)
Total des passifs financiers nets d'instruments financiers Actif à plus d’un an 1 169 015 1 350 415
Dettes financières à moins d’un an 224 015 106 165
Options de vente à moins d’un an 8 337 -
Dettes financières et options de vente à moins d’un an 232 352 106 165
Instruments financiers actif à moins d’an (1) (39) (73)
Total des passifs financiers nets d'instruments financiers Actif à moins d’un an 232 313 106 092
Total des dettes financières nettes d'instruments financiers actif (1) 1 381 615 1 436 142
Total des options de vente 19 713 20 365
Total des passifs financiers nets d’instruments financiers Actif 1 401 328 1 456 507
(1) Au 31 décembre 2012, les instruments financiers actifs sont présentés dans les actifs non courants (cf. note 9) pour la part supérieure
à 1 an (28,7 millions d’euros).
Les instruments financiers actifs étaient présentés dans les états financiers au 31 décembre 2011 en déduction des dettes financières
(34,1 millions d’euros). A des fins de comparaison, ils ont été reclassés à l’actif du bilan pour 34,0 millions d’euros à plus d’un an (actifs non
courants) et 0,1 million d’euros à moins d’un an (actifs courants).
16.1 Dettes financières
Répartition des dettes financières par catégorie et échéances
31 décembre 2012
(en milliers d’euros) Total 2013 2014 2015 2016 2017
Plus de
5 ans
Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit
1 328 973 184 038 73 825 157 112 377 231 171 004 365 763
Dont instruments financiers Actif (28 727) (39) (468) (28 220)
Dont instruments financiers Passif 32 972 15 462 387 10 713 6 410
Emprunts et dettes financières divers 20 410 13 437 5 706 638 84 121 424
Dettes sur immobilisations
en location financement
8 837 3 108 2 794 1 643 959 267 66
Concours bancaires courants
et soldes créditeurs de banque
23 395 23 395
Dettes financières 1 381 615 223 978 82 325 159 393 378 274 171 392 366 253
dont billets de trésorerie 283 000 283 000
Les dettes financières à moins d’un an sont principalement composées des soldes créditeurs de banque ainsi que
de l’échéance de remboursement du premier USPP, de lignes bilatérales de Sococim Industries et d’une tranche de
l’emprunt de Jambyl Cement et de Vigier Holding.
154 VICAT Document de Référence 2012