Document de référence et - Vicat

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20.3. Comptes sociaux au 31 décembre 2012
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
5.4.4. Instruments financiers
Les instruments dérivés non dénoués au 31 décembre 2012 s’analysent comme suit :
Nature (en milliers d’unités monétaire)
Valeur nominale
(devises)
Valeur nominale
(euros)
Juste valeur
(euros)
Achats à terme de CHF 8 000 CHF 6 627 (14) (1)
Ventes à terme d’USD 159 000 USD 120 509 38 (2)
Swaps de taux TV/TF 150 000 EUR 150 000 (6 409) (3)
Caps de taux 360 000 EUR 360 000 (1 241)
Cross Currency Swap 690 000 USD 522 965 (23 065) (4)
(1) Parallèlement la dette se dégrade de 0,1 million d’euros.
(2) Parallèlement le prêt s’améliore de 0,8 million d’euros.
(3) Parallèlement la dette s’améliore de 0,2 million d’euros.
(4) Parallèlement la dette s’améliore de 24,8 millions d’euros.
5.5. ÉCHÉANCE DES CRÉANCES ET DETTES D’EXPLOITATION
L’ensemble des créances et des dettes d’exploitation est à un an au plus d’échéance.
5.6. SOLDE DES DETTES ENVERS LES FOURNISSEURS
Fin 2012 le montant des factures dues aux fournisseurs, figurant dans le poste « dettes fournisseurs et comptes
rattachés » s’élève à la clôture de l’exercice à 20 181 milliers d’euros.
Décomposition par date d’échéance
(en milliers d’euros) 2012 2011
Échues 1 487 2 097
Moins de 30 jours 14 261 15 615
De 31 à 60 jours 4 433 5 244
Total 20 181 22 956
5.7. AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT
Les autres éléments d’information sont donnés dans les tableaux ci-après :
Éléments relevant de plusieurs postes du bilan
(en milliers d’euros)
Entreprises liées
Dettes ou créances représentées
par des effets de commerce
Participations 1 738 956
Créances clients et comptes rattachés 28 551 14 710
Autres créances 141 626
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 464
Autres dettes 98 025
Éléments du compte de résultat
Charges financières 2 283
Produits financiers hors dividendes 5 440
Document de Référence 2012 VICAT 179