Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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Relazione finanziaria annuale 2012
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 è riepilogata nella
tabella seguente:
Al 31 dicembre
(migliaia di Euro) 2012 2011
Cassa e banche 790.093 905.100
Debiti bancari correnti (90.284) (193.834)
Quota corrente debiti a medio-lungo termine (310.072) (498.295)
Debiti per finanziamenti a lungo termine (2.052.107) (2.244.583)
Totale (1.662.369) (2.031.612)
La voce "Debiti bancari correnti" si compone principalmente degli utilizzi di linee di
credito a breve termine in capo alle società del Gruppo, il cui tasso applicato è legato alla
valuta del finanziamento ed è di norma variabile.
La Società e le sue controllate italiane hanno linee di credito a breve termine e scoperti di
conto corrente per Euro 369,3 milioni. Il tasso di interesse è variabile e ha come riferimento
la media mese EURIBOR con uno spread medio di 50 punti base. Al 31 dicembre 2012
queste linee risultano utilizzate per Euro 36,7 milioni.
Al 31 dicembre 2012 la controllata US Holdings ha linee di credito a breve per Euro 84,4
milioni al cambio del 31 dicembre 2012 (pari a USD 111,4 milioni). Il tasso di interesse
è variabile e ha come riferimento il LIBOR con uno spread medio di 50 punti base. Al
31 dicembre 2012 queste linee risultano utilizzate per Euro 14,0 milioni.
4. GLI INVESTIMENTI
Nel corso del 2012 sono stati effettuati investimenti per Euro 372,9 milioni (28) rispetto a
Euro 358,3 milioni del 2011, così ripartiti:
Segmento di attività (milioni di Euro) 2012 2011
Wholesale e corporate 148,0 153,2
Retail 224,9 205,1
Totale Gruppo 372,9 358,3
Gli investimenti del segmento wholesale sono stati prevalentemente in Italia (Euro 59,4
milioni nel 2012 ed Euro 78,9 milioni nel 2011), in Cina (Euro 33,1 milioni nel 2012 ed
Euro 24,8 milioni nel 2011) e in Nord America (Euro 46,2 milioni nel 2012 ed Euro 41,1
milioni nel 2011). Gli incrementi del 2012 e del 2011 si riferiscono principalmente al
normale rinnovamento tecnologico della struttura produttiva e alla creazione di una nuova
infrastruttura IT, avviata già nel 2009.
(28) Nel 2012 gli investimenti includono immobilizzazioni materiali acquistate dalla divisione retail con la formula del leasing finanziario per
Euro 7,9 milioni. Gli investimenti al netto degli acquisti sopra descritti sono stati pari a Euro 365,0 milioni Nel 2011 gli investimenti includono:
(i) un fabbricato acquistato per circa Euro 25 milioni (per ulteriori dettagli si faccia riferimento al paragrafo 28 delle note di commento al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011) e (ii) immobilizzazioni materiali acquistate dalla divisione retail con la formula del leasing finanziario
per Euro 25,6 milioni. Gli investimenti al netto degli acquisti sopra descritti sono stati pari a Euro 307,5 milioni.