Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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264 | Relazione finanziaria annuale 2012 A seguito della riorganizzazione, la Società ha nel corso dell’anno chiuso circa il 10% dei propri negozi in Australia e Nuova Zelanda, focalizzando le proprie risorse sul proprio marchio, leader di mercato, OPSM. 3) Il 19 marzo 2012 la Società ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario non assistito da garanzie reali destinato ai soli investitori qualificati (Euro Bond 2019) per un totale di Euro 500 milioni con scadenza 19 marzo 2019. Il titolo è quotato alla Borsa di Lussemburgo (codice ISIN XS0758640279). Gli interessi vengono calcolati al tasso annuale del 3,625%. Le obbligazioni sono garantite da Luxottica U.S. Holdings Corp. (“U.S. Holdings”) e Luxottica S.r.l., entrambe interamente controllate. 4) Il 19 marzo 2012 Standard & Poor’s ha assegnato alle obbligazioni un credit rating BBB+. 5) Il 17 maggio 2012, la Società ha firmato un accordo per l’acquisito degli oltre 125 negozi specializzati nel segmento “sole” a marchio Sun Planet in Spagna e Portogallo. Nel 2011 la Società aveva acquisito dallo stesso venditore i punti vendita della catena Sun Planet in Sud America, facenti parte di Multiopticas Internacional. Nel 2011 le vendite di Sun Planet sono state pari a circa Euro 22 milioni. Il suddetto accordo si è perfezionato in data 31 luglio 2012. Il valore complessivo della transazione è stato pari a Euro 23,8 milioni circa. 6) L’8 giugno 2012, il Gruppo Armani e la Società hanno firmato un accordo di licenza esclusivo e decennale per il design, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo delle collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Giorgio Armani, Emporio Armani e A/X Armani Exchange, a partire dal 1 gennaio 2013. Le prime collezioni saranno presentate nel corso del primo semestre 2013. 7) Il 12 luglio 2012 la Società ha rimborsato anticipatamente una parte della Tranche E utilizzata per finanziare l’acquisizione di Oakley nel 2007 per un importo di USD 246 milioni (equivalenti a Euro 201,4 milioni), la cui scadenza era prevista per il 12 ottobre 2012. In pari data la controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. ha rimborsato anticipatamente alcune rate di ammortamento della Tranche D per un importo di complessivi USD 169 milioni (equivalenti a Euro 138,5 milioni), le cui scadenze originarie erano il 12 ottobre 2012 (USD 130 milioni) e il 12 gennaio 2013 (USD 39 milioni). 8) Il 15 ottobre 2012, la Società ha ripagato anticipatamente la parte rimanente della Tranche E per un importo pari a USD 254,3 milioni (equivalenti a Euro 196 milioni). 9) In data 17 ottobre 2012, la controllata U.S. Holdings ha ripagato anticipatamente una parte della Tranche B per un importo pari a USD 150 milioni (equivalenti a Euro 114,3 milioni circa). 10) Il 27 novembre 2012 la Società ha siglato un accordo con Salmoiraghi & Viganò S.p.A. e Salmoiraghi & Viganò Holding, azionista unico di Salmoiraghi & Viganò, in base al quale Luxottica sottoscriverà un aumento di capitale che la porterà a detenere una partecipazione del 36% di Salmoiraghi & Viganò. 11) Il 30 novembre 2012 la Società ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% di Alain Mikli International, società francese operante nel settore dell’occhialeria di lusso e di tendenza. Sulla base delle informazioni a noi disponibili, possiamo ragionevolmente assicurare che le operazioni medesime sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
Relazione del collegio sindacale | 265 > di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Dalle informazioni rese nel corso delle riunioni del Consiglo di Amministrazione, non risulta che gli amministratori abbiano posto in essere operazioni in potenziale conflitto di interessi con la Società; c) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, tramite acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e incontri con la Società di revisione nel quadro del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. Dall’esame delle relazioni annuali ai bilanci rilasciate dai Collegi Sindacali (ove esistenti), e dallo scambio di informazioni con gli stessi, delle principali controllate non sono emersi aspetti rilevanti. d) Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante: i. esame delle dichiarazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni contenute all’art. 154-bis del D.Lgs. 58/98; ii. esame dei rapporti dell’internal audit, nonché informative sugli esiti dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di audit; iii. esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro della Società di revisione, anche nella prospettiva delle attività svolte da quest’ultima ai sensi della normativa statunitense (Sarbanes Oxley Act); iv. partecipazione ai lavori del Comitato Controllo e Rischi e, quando gli argomenti trattati lo richiedevano, trattazione congiunta degli stessi con il Comitato; v. incontri con il Chief Risk Compliance Officer. Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezze significative nel Sistema di Controllo Interno. e) Abbiamo preso visione e ottenuto informazioni sull’attività di carattere organizzativo e procedurale posta in essere ai sensi dei D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti dalle suddette normative. L’Organismo di Vigilanza, istituito sin dal 27 ottobre 2005, e da ultimo rinnovato nell’adunanza del 27 aprile 2012, ha relazionato sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2012. f) Abbiamo vigilato sulle modalità di concreta attuazione del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA e adottato da Luxottica Group S.p.A., ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 58/98, e abbiamo tra l’altro verificata la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento che si è dato il Consiglio per valutare l’indipendenza dei suoi componenti. Abbiamo inoltre verificato il rispetto dei criteri di indipendenza dei componenti di questo Collegio, come previsto dal Codice di Autodisciplina. g) In base alle disposizioni dell’art. 19 del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 il Collegio ha altresì vigilato su : il processo di informativa finanziaria; la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; l’indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione. Si segnala, per quanto riguarda l’informazione finanziaria, che a partire dall’esercizio 2010 la Società ha adottato anche per la reportistica alla Security Exchange
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