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Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2002 verteilten sich die von den Vorständen und Aufsichtsräten gehaltenen Aktien und Optionen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wie folgt: Aktien Optionen Vorstand Philip Kohler 30.000 Marc Maslaton 317.520 Aufsichtsrat Christofor-Guillem Henn 36.449 Dr. Armin Reiners 0 1 Hans-Joachim Richter 0 Joachim Semrau 0 2 Knut Wehner 86.673 3 Andrea Wessels Bahlsen 23.823 1 Herr Dr. Armin Reiners hält 3.448 Aktien als Treuhänder 2 Herr Joachim Semrau hält 43.000 Aktien als Treuhänder 3 Bestand ohne treuhänderisch von Dritten gehaltene Stücke: 43.673 Aktien München, im März / Juni 2003 Philip Kohler Marc Maslaton - 126 -
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Travel24.com AG, München, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2002 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung hat mit Ausnahme folgender Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt: Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt, obwohl die Gesellschaft bisher nachhaltig negative Zahlungsströme aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu verzeichnen hatte. Die Pläne über den weiteren Fortgang der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erfordern zusätzliche Finanzmittel in Form von Eigen- und / oder Fremdkapital. Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, die benötigten Finanzmittel innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens zu beschaffen, ist ihre Existenz gefährdet. Der Jahresabschluss beinhaltet keine Anpassungen, die diese Unsicherheit im Hinblick auf die seiner Aufstellung zugrunde liegenden Annahme der Fortführung des Unternehmens berücksichtigen. Mit dieser Einschränkung vermittelt nach meiner Überzeugung der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Diese Bestätigung erteile ich aufgrund meiner pflichtgemäßen, am 28. März 2003 abgeschlossenen Abschlussprüfung und meiner Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung des Anhangs (Angabe zur Entsprechenserklärung i.S.d. § 161 AktG) bezog. Die Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Düsseldorf, 28. März 2003 / 07. Juli 2003 Reiner Distel Wirtschaftsprüfer - 127 -
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Unternehmensbericht Dezember 2003 T
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Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine In
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1. Allgemeine Informationen 1.1 Ver
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2.2 Die Travel24.com AG auf einen B
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Travel24.com AG Die nachfolgenden K
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3.1.5 Stimmrechte Jede Stückaktie
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4.1.2 Überschuldung und fehlende L
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4.2.3 Schwankungen vierteljährlich
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4.2.7 Risiko von Software- und Hard
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5. Geschäftstätigkeit 5.1 Geschä
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5.1.3 Geschäftstätigkeit Das Leis
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- Last-Minute & More mit Suchagent
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5.1.4 Umsatzerlöse Die nachfolgend
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Kooperationsverträge mit einzelnen
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Aus diesem Vertrag steht Herrn Hamm
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Abgeschlossene Verfahren der letzte
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Die nachfolgende Tabelle gibt die E
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Die Travel24.com-Gruppe ist derzeit
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Die Gesellschaft ist zu allen Gesch
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6.3.2 Ergebnis und Dividende je Akt
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Ziffer 3.10: Ab dem Geschäftsberic
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7.2 Gezeichnetes Kapital Das gezeic
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7.3.7 Kapitalerhöhung aus Gesellsc
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Das Grundkapital beträgt nach Durc
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hervorgehenden neuen Aktien nehmen
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7.5.2 Aktienoptionsplan 2001 Die or
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Liquidation tritt, es sei denn, das
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Sitz: Hamburg Gründung: 7. Septemb
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7.8 Beherrschender Einfluss Nach Ke
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Sämtliche Vorstandsmitglieder sind
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8.3 Hauptversammlung Die Hauptversa
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9.3 Geschäfte und Rechtsbeziehunge
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Bei Gewinnausschüttungen nach dem
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Nach Ablauf der Spekulationsfrist e
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11. Finanzteil 11.1 Konzern-Zwische
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Geschäftsergebnis e-Travel Der Mar
Seite 75 und 76: Konsolidierte Konzernbilanz zum 30.
Seite 77 und 78: Konsolidierte Gewinn- & Verlustrech
Seite 79 und 80: Konzern - Eigenkapitalveränderungs
Seite 81 und 82: Segmentberichterstattung revenues -
Seite 83 und 84: 11.2 Konzernabschluss der Travel24.
Seite 85 und 86: 4. Geschäftsverlauf Geschäftsentw
Seite 87 und 88: Mit dem Ziel, sowohl den sich aus d
Seite 89 und 90: Konsolidierte Konzernbilanz zum 31.
Seite 91 und 92: Konzern-Kapitalflussrechnung vom 01
Seite 93 und 94: Konzernanhang nach US-GAAP zum 31.
Seite 95 und 96: Die Eintragung der Kapitalerhöhung
Seite 97 und 98: Durch Berücksichtigung der nicht f
Seite 99 und 100: 6. Geschäfts- / Firmenwerte Die Ge
Seite 101 und 102: 9. Eigenkapital 9.1 Grundkapital Zu
Seite 103 und 104: • sofern der Ausgabepreis den nac
Seite 105 und 106: 9.7 Eigene Aktien Der Vorstand der
Seite 107 und 108: Segmentinformationen nach Geschäft
Seite 109 und 110: Unterschiede zwischen US-GAAP und H
Seite 111 und 112: Bestätigungsvermerk des Abschlussp
Seite 113 und 114: 11.3 Jahresabschluss der Travel24.c
Seite 115 und 116: Gewinn- & Verlustrechnung der Trave
Seite 117 und 118: Anschaffungs- und Herstellungskoste
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Seite 121 und 122: Wandelanleihe Das Grundkapital der
Seite 123 und 124: Die Travel24.com AG wurde gemäß B
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Seite 137 und 138: Konzern-Eigenkapitalentwicklung vom
Seite 139 und 140: Die Konzernstruktur stellt sich zum
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Seite 143 und 144: 2.10 Mitarbeiteraktienbeteiligungen
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Seite 149 und 150: 12. Eigenkapital 12.1 Grundkapital
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Höhe von Euro 1,3 Mio. verhandelt,
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13.2 Branchenbezogenes Glossar Cons
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