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Sitz: NL-Venlo Gründung: 29. Dezember 1999 Registergericht/HR-Nr: Venlo No. 12.03.15.43 Geschäftsführer: Anton Roefs Kapital: Euro 18.152,- Beteiligungsquote: 49% Buchwert per 31.12.2002 TEuro 721 Eigenkapital per 31.12.2002 TEuro 142 Umsatz 2002 TEuro 976 Jahresfehlbetrag 2002 TEuro - 100 Beteiligungserträge 2002 TEuro 0 Forderungen gegenüber Travel24.com- Konzernunternehmen per 31.12.2002 TEuro 0 Verbindlichkeiten gegenüber Travel24.com- TEuro 113 gegenüber Travel24.com AG Konzernunternehmen per 31.12.2002 Die Beteiligung der Travel24.com AG betrug ursprünglich 95,25%. Mit Aktienverkauf- und übertragungsvertrag („Agreement on the Sale and Transfer of Shares“) vom 23. Juli 2002 hat die Gesellschaft 46,25% ihrer Anteile an der Munckhof Business Travel Venlo B.V. an die Tom Roefs Holding B.V., Horst (Niederlande), veräußert. Der Kaufpreis betrug Euro 680.670,32. Im Rahmen dieses Vertrages wurde der Tom Roefs Holding B.V. die Option bis zum 31. Dezember 2003 für den Kauf weiterer 24% der Anteile zu einem Kaufpreis von Euro 353.212,70 eingeräumt. Der Gesellschaft ist derzeit nicht bekannt, ob die Tom Roefs Holding B.V. die Option ausüben wird. Folgende Gesellschaften, an denen die Travel24.com AG beteiligt ist, haben ihre operative Geschäftstätigkeit eingestellt: xsnet, Gesellschaft für Multimediale Informationssysteme GmbH, München (Amtsgericht München HRB 116266) Stammkapital: € 25.565,- Beteiligungsquote 100% TII Community GmbH, München (Amtsgericht München HRB 149474) Stammkapital: € 171.751,- Beteiligungsquote 100% Über das Vermögen folgender Gesellschaft, an der die Travel24.com AG beteiligt ist, wurde das Insolvenzverfahren eröffnet: Aeroworld Fernreisen GmbH i.I., Hamburg Über das Vermögen der Aeroworld GmbH ist durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 1. September 2002 (Az: 501 IN 137/02) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Travel24.com AG hat für die Aeroworld Fernreisen GmbH i.I. eine Bankbürgschaft der Commerzbank AG, Frankfurt, zu Gunsten der Gerling Allgemeine Versicherungs AG, Köln, gestellt. Die Bürgschaft besteht derzeit noch in Höhe von Euro 102.232,13 und ist durch einen entsprechenden Festgeldbetrag bei der Commerzbank AG abgedeckt. - 58 -
7.8 Beherrschender Einfluss Nach Kenntnis der Gesellschaft hält derzeit kein Aktionär eine Anzahl von Aktien oder verfügt über eine Anzahl von Stimmrechten, die ihm einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft ermöglichen würden (siehe auch Kapitel 6.2 „Aktionärsstruktur“). - 59 -
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Unternehmensbericht Dezember 2003 T
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Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine In
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1. Allgemeine Informationen 1.1 Ver
Seite 7 und 8: 2.2 Die Travel24.com AG auf einen B
Seite 9 und 10: Travel24.com AG Die nachfolgenden K
Seite 11 und 12: 3.1.5 Stimmrechte Jede Stückaktie
Seite 13 und 14: 4.1.2 Überschuldung und fehlende L
Seite 15 und 16: 4.2.3 Schwankungen vierteljährlich
Seite 17 und 18: 4.2.7 Risiko von Software- und Hard
Seite 19 und 20: 5. Geschäftstätigkeit 5.1 Geschä
Seite 21 und 22: 5.1.3 Geschäftstätigkeit Das Leis
Seite 23 und 24: - Last-Minute & More mit Suchagent
Seite 25 und 26: 5.1.4 Umsatzerlöse Die nachfolgend
Seite 27 und 28: Kooperationsverträge mit einzelnen
Seite 29 und 30: Aus diesem Vertrag steht Herrn Hamm
Seite 31 und 32: Abgeschlossene Verfahren der letzte
Seite 33 und 34: Die nachfolgende Tabelle gibt die E
Seite 35 und 36: Die Travel24.com-Gruppe ist derzeit
Seite 37 und 38: Die Gesellschaft ist zu allen Gesch
Seite 39 und 40: 6.3.2 Ergebnis und Dividende je Akt
Seite 41 und 42: Ziffer 3.10: Ab dem Geschäftsberic
Seite 43 und 44: 7.2 Gezeichnetes Kapital Das gezeic
Seite 45 und 46: 7.3.7 Kapitalerhöhung aus Gesellsc
Seite 47 und 48: Das Grundkapital beträgt nach Durc
Seite 49 und 50: hervorgehenden neuen Aktien nehmen
Seite 51 und 52: 7.5.2 Aktienoptionsplan 2001 Die or
Seite 53 und 54: - die Regelung über die Behandlung
Seite 55 und 56: Liquidation tritt, es sei denn, das
Seite 57: Sitz: Hamburg Gründung: 7. Septemb
Seite 61 und 62: Sämtliche Vorstandsmitglieder sind
Seite 63 und 64: 8.3 Hauptversammlung Die Hauptversa
Seite 65 und 66: 9.3 Geschäfte und Rechtsbeziehunge
Seite 67 und 68: Bei Gewinnausschüttungen nach dem
Seite 69 und 70: Nach Ablauf der Spekulationsfrist e
Seite 71 und 72: 11. Finanzteil 11.1 Konzern-Zwische
Seite 73 und 74: Geschäftsergebnis e-Travel Der Mar
Seite 75 und 76: Konsolidierte Konzernbilanz zum 30.
Seite 77 und 78: Konsolidierte Gewinn- & Verlustrech
Seite 79 und 80: Konzern - Eigenkapitalveränderungs
Seite 81 und 82: Segmentberichterstattung revenues -
Seite 83 und 84: 11.2 Konzernabschluss der Travel24.
Seite 85 und 86: 4. Geschäftsverlauf Geschäftsentw
Seite 87 und 88: Mit dem Ziel, sowohl den sich aus d
Seite 89 und 90: Konsolidierte Konzernbilanz zum 31.
Seite 91 und 92: Konzern-Kapitalflussrechnung vom 01
Seite 93 und 94: Konzernanhang nach US-GAAP zum 31.
Seite 95 und 96: Die Eintragung der Kapitalerhöhung
Seite 97 und 98: Durch Berücksichtigung der nicht f
Seite 99 und 100: 6. Geschäfts- / Firmenwerte Die Ge
Seite 101 und 102: 9. Eigenkapital 9.1 Grundkapital Zu
Seite 103 und 104: • sofern der Ausgabepreis den nac
Seite 105 und 106: 9.7 Eigene Aktien Der Vorstand der
Seite 107 und 108: Segmentinformationen nach Geschäft
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Unterschiede zwischen US-GAAP und H
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Bestätigungsvermerk des Abschlussp
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11.3 Jahresabschluss der Travel24.c
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Gewinn- & Verlustrechnung der Trave
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Anschaffungs- und Herstellungskoste
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Durch Beschluss vom 14. Februar 200
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Wandelanleihe Das Grundkapital der
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Die Travel24.com AG wurde gemäß B
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5.2 Anzahl der während des Geschä
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3.1 Markenetablierung und Kundenzuf
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Der Jahresüberschuss enthält alle
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Rahmen der technischen Umsetzung zu
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Konsolidierte Konzern-Gewinn- & Ver
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Konzern-Eigenkapitalentwicklung vom
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Die Konzernstruktur stellt sich zum
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• Mit Vertrag vom 13. Juli 2000 e
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2.10 Mitarbeiteraktienbeteiligungen
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Insgesamt wurden in den Geschäftsj
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8. Finanzanlagen Der Ausweis zum 31
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12. Eigenkapital 12.1 Grundkapital
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Die Halteperiode für diese Aktien
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Der Steuerertrag im Geschäftsjahr
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Aeroworld GmbH in Höhe von rd. T
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5. Fremdwährungsgeschäfte Nach US
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Außerdem bestätigen wir, dass der
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11.5 Jahresabschluss der Travel24.c
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Gewinn- & Verlustrechnung der Trave
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Verbindlichkeiten wurden zum Rückz
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3.2 Finanzanlagen Die Anteile an ve
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3.4.2. Genehmigtes Kapital Der Vors
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Die unter den Gewinnrücklagen ausg
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Für Miet- und Unternehmenskaufvert
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Höhe von Euro 1,3 Mio. verhandelt,
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13.2 Branchenbezogenes Glossar Cons
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