1. Allgemeine Informationen - Xetra
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Konzern-Kapitalflussrechnung vom 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong> bis 3<strong>1.</strong>12.2001<br />
(in € 000)<br />
2001 2000<br />
<strong>1.</strong> Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:<br />
Jahresfehlbetrag (29.102) (34.248)<br />
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrages<br />
zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:<br />
- Abschreibungen auf Sachanlagen 2.488 579<br />
- Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte 7.083 3.383<br />
- Abschreibungen auf Finanzanlagen (259) 10.109<br />
- Erhöhung / (Verminderung) der Anteile im Fremdbesitz (4) 22<br />
- Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (222) (<strong>1.</strong>420)<br />
Erhaltene Anzahlungen (464) <strong>1.</strong>512<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 506 3.950<br />
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen 3.358 (6.178)<br />
Sonstige Verbindlichkeiten (<strong>1.</strong>813) 5.169<br />
Rückstellungen (3.063) 5.489<br />
- Zuführung zum Ausgleichsposten für Vergütungen aus Aktienoptionen (127) (105)<br />
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (2<strong>1.</strong>619) (1<strong>1.</strong>738)<br />
2. Cashflow aus dem Investitionsbereich:<br />
- Verkauf von Anlagevermögen 406 81<br />
- Zugänge zu Sachanlagen (<strong>1.</strong>681) (3.252)<br />
- Zugänge zu immateriellen Vermögensgegenständen (100) (12.014)<br />
- Zugänge zu Finanzanlagen (292) (10.945)<br />
Cashflow aus dem Investitionsbereich (<strong>1.</strong>667) (26.130)<br />
3. Cashflow aus dem Finanzierungsbereich:<br />
- Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 0 67.368<br />
- Kauf eigener Aktien (<strong>1.</strong>239) (144)<br />
- Erhöhung / (Verminderung) der Neubewertungsrücklage (78) 78<br />
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich (<strong>1.</strong>317) 67.302<br />
(Abnahme)/Zunahme des Finanzmittelfonds (24.603) 29.434<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode 3<strong>1.</strong>606 2.172<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode 7.003 3<strong>1.</strong>606<br />
(Abnahme) / Zunahme des Finanzmittelfonds (24.603) 29.434<br />
Nachrichtlich:<br />
Gezahlte Zinsen 195 624<br />
Gezahlte Ertragsteuern 0 <strong>1.</strong>102<br />
Anmerkung:<br />
In dieser Kapitalflussrechnung wird der Finanzmittelfonds als "Netto verfügbare flüssige Mittel" abgegrenzt, d. h. der Finanzmittelbestand<br />
umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel sowie die in der Bilanz innerhalb der Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten i i ausgewiesenen Kontokorrentverbindlichkeiten.<br />
Abweichend zum Vorjahr werden Gewinne und Verluste aus Anlagenverkäufen mit den entsprechenden Erlösen saldiert unter<br />
“Verkauf von Anlagevermögen" ausgewiesen.<br />
Der beigefügte Konzernanhang ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzernabschlüsse. Die Vorjahreszahlen<br />
wurden von Deutsche Mark in Euro umgerechnet.<br />
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