1. Allgemeine Informationen - Xetra

Liquidation tritt, es sei denn, dass eine solche Liquidation im Zusammenhang mit einer
Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen
Gesellschaft vorgenommen wird und diese Gesellschaft alle Verpflichtungen aus diesem
Vertrag übernimmt. Nach Wirksamwerden der Kündigung kann der Inhaber die Rückzahlung
des Wandeldarlehens zum Nennbetrag verlangen. Zinsen, die die Gesellschaft bereits im
voraus auf den Endfälligkeitstag gezahlt hat, sind soweit sie über den Zeitpunkt des Endes
der Verzinsung hinausgehen unverzüglich an die Gesellschaft zurückzuzahlen. Der Inhaber
kann den Zinsrückzahlungsanspruch der Gesellschaft gegen seinen Tilgungsanspruch
aufrechnen.
- Das Wandeldarlehen endet vor Ablauf der Laufzeit, wenn (i) die Gesellschaft ihre Zahlungen
einstellt, oder (ii) ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft
eröffnet, oder die Gesellschaft die Eröffnung eines solchen Verfahrens beantragt oder einen
außergerichtlichen Vergleich zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens anbietet. Liegt ein
vorzeitiger Beendigungsgrund vor, ist die Gesellschaft berechtigt und verpflichtet, das
Wandeldarlehen zum Nennbetrag zu tilgen. Die Verzinsung endet mit der vorzeitigen
Beendigung des Darlehens. Zinsen, die die Gesellschaft bereits im voraus auf den
Endfälligkeitstag gezahlt hat, sind soweit sie über den Zeitpunkt des Endes der Verzinsung
hinausgehen, an die Gesellschaft zurückzuzahlen. Der Inhaber des Wandeldarlehens kann
den Zinsrückzahlungsanspruch der Gesellschaft gegen seinen Tilgungsanspruch aufrechnen.
- Die Gesellschaft bestellt den Inhabern der Wandeldarlehen zur Besicherung des
Rückzahlungsanspruchs folgende Sicherheiten: (i) Pfandrecht am Namen bzw.
Firmenschlagwort der Gesellschaft („Travel24.com“) und an sämtlichen von der Gesellschaft
bzw. ihren Beteiligungen gehaltenen Web Domains; (ii) Pfandrecht an den 66.009
nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Buchungsmaschine AG, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 86082), (iii) Pfandrecht an den Geschäftsanteilen der 100%igen
Tochtergesellschaft Travel 24 GmbH, Eching (Amtsgericht München HRB 107848).
- Sämtliche im Rahmen der Gewährung der Wandlungsrechte bzw. im Rahmen ihrer Ausübung
eventuell anfallenden Steuern und gesetzlichen Abgaben hat der Inhaber des
Wandeldarlehens zu tragen.
Die Wandeldarlehen wurden in voller Höhe, d.h. zum Gesamtausgabebetrag von Euro 4.300.000,-
durch zwei Investoren gezeichnet, und zwar Euro 2.150.000,- durch die HB Marketing and Franchising
L.P., Jersey (siehe hierzu Kapitel 9.1 „Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit Unternehmen, die an
der Travel24.com AG unmittelbar oder mittelbar mindestens 5% des Kapitals oder der Stimmrechte
halten“), sowie Euro 2.150.000,- durch Herrn Cristofor-Guillem Henn (siehe hierzu Kapitel 9.2
„Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit Mitgliedern der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane bzw.
deren Ehepartnern, eingetragenen Lebenspartnern und Verwandten ersten Grades“). Die durch die
Gesellschaft für die Wandeldarlehen im voraus zu zahlenden Zinsen von 12% p.a. belaufen sich auf
Euro 2.580.000,-. Nach Verrechnung mit den im voraus zu zahlenden Zinsen verbleibt damit ein von
den Investoren zu leistender Betrag von Euro 1.720.000,-. Von diesem Betrag wurde bisher ein
Teilbetrag in Höhe von insgesamt Euro 1.406.186,37 bei der Gesellschaft eingezahlt, und zwar
Euro 649.520,- durch die HB Marketing and Franchising L.P. und Euro 756.666,37 durch Herrn
Cristofor-Guillem Henn. Auf den noch ausstehenden Betrag von Euro 313.813,63 sowie auf diejenigen
Beträge, der erst nach dem Beginn der Laufzeit des Wandeldarlehens am 8. Juli 2003 geleistet
wurden, werden Verzugszinsen in Höhe von 7% p.a. berechnet.
Eine Ausübung der Wandlungsrechte ist nur in dem Umfang der erfolgten Einzahlungen zulässig.
Bisher wurden Wandlungsrechte aus den Wandeldarlehen noch nicht ausgeübt.
7.6 Eigene Aktien
Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien mehr. Eine Ermächtigung der Hauptversammlung zum
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Nr. 8 AktG besteht derzeit nicht.
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