1. Allgemeine Informationen - Xetra

Für Miet- und Unternehmenskaufverträge sowie zu Vertragserfüllungszwecken wurden Bürgschaften
von der Commerzbank AG in Höhe von T€ 4.153 zugunsten der Gesellschaft gegeben. Die Bürgschaften
wurden zu Gunsten der TravelSafe / Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs AG und der
Axa Colonia gegeben. Die Bürgschaften sind mit Festgeldern bei der Commerzbank AG hinterlegt.
Des weiteren hat die Commerzbank AG IATA-Bürgschaften zugunsten der Travel24 GmbH und der
Aeroworld GmbH in Höhe von rd. T€ 1.301 übernommen. Auch diese sind mit Festgeldern bei der
Commerzbank AG hinterlegt. Hinzu kommen Sicherheitsleistungen in Höhe von T€ 15 zu Gunsten der
Axa Colonia für die Travel24 GmbH.
Mit der HB Marketing and Franchising L.P., Jersey, wurde am 29. Dezember 2001 ein Liquiditätsbereitstellungsrahmen
(T€ 2.685) zur Zwischenfinanzierung vereinbart. Hiernach stellt die HB
Marketing und Franchising L.P. bei der Commerzbank AG Festgeld zur Verfügung, welches zur
Sicherung der Bankbürgschaft der Commerzbank AG gegenüber der Gerling Konzern Allgemeine
Versicherungs AG, Köln, dient. Diese Bankbürgschaft dient zur Abdeckung der Forderungen aus der
Veranstalterversicherung für die Aeroworld GmbH, Düsseldorf. Die Rückführung des in Anspruch
genommenen Betrages, d.h. die Wiederübernahme der Abdeckung der Bürgschaft der Commerzbank
AG durch die Travel24.com AG, soll am 31. März 2002 erfolgen. Als Gegenleistung erhält die HB
Marketing und Franchising L.P. 10% des zur Verfügung gestellten, d.h. tatsächlich in Anspruch
genommenen, Betrages in Aktien an der Travel24.com AG. Sollte die Travel24.com AG nicht in der
Lage sein, ihrer Verpflichtung nachzukommen, erhält die HB Marketing und Franchising L.P. einen
Verzugsschaden von 1% pro Monat ab dem 01. April 2002 auf den weiter in Anspruch genommenen
Betrag.
Die Travel24.com AG hat sich im Geschäftsjahr 2001 vertraglich zur Hingabe von eigenen Aktien für
Beratungsleistungen verpflichtet. Die Entstehung der Verpflichtung ist von vertraglich bestimmten
Kriterien abhängig. Das maximale Gesamtvolumen der eigenen Aktien beläuft sich auf 170.000 Stück.
5.2 Anzahl der während des Geschäftsjahres durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer
Im Jahresdurchschnitt waren im Kalenderjahr 2001 insgesamt 41 Mitarbeiter beschäftigt (ohne
Vorstände).
5.3 Organe der Gesellschaft
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2001:
! Herr Marc Maslaton Kaufmann München Vorsitzender
! Herr Knut Wehner Kaufmann Düsseldorf
! Herr Joachim Semrau Kaufmann München bis 18. April 2001
! Herr Philip Kohler Kaufmann Starnberg ab 01. April 2001
! Herr André Derksen Kaufmann Frankfurt/Main bis 31. März 2001
Die Gesamtvergütungen für die Vorstände aus laufenden Gehältern, Sachbezügen und sonstigen
Vergütungen der Travel24.com AG betrugen im Jahr 2001 T€ 816. Herr Marc Maslaton und Herr
Philip Kohler halten jeweils einen Aufsichtsratsposten bei der Buchungsmaschine AG. Andere
Organtätigkeiten der Vorstände lagen im Jahr 2001 nicht vor.
Die Gesellschaft hat gemäß § 95 AktG (i.V.m. § 8 der Satzung) einen ursprünglich aus 3 Mitgliedern
bestehenden Aufsichtsrat, der anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung vom
12. Dezember 2000 um weitere drei auf insgesamt sechs Mitglieder erweitert wurde; Aufsichtsräte der
Gesellschaft sind:
! Frau Andrea Wessels Rechtsanwältin München Vorsitzende
! Herr Dieter Worms Kaufmann Marne bis 6. April 2001
! Herr Prof. Dr. Klaus Frank Hochschullehrer Heppenheim bis 6. April 2001
! Herr Joachim Semrau Kaufmann München ab 19. April 2001
! Herr Hans Joachim Richter Kaufmann Lausanne ab 19. April 2001
! Herr Dr. Hellmut K. Albrecht Kaufmann München ab 19. April 2001 bis
14. Januar 2002
! Herr Dr. Armin Reiners Rechtsanwalt München ab 25. Juni 2001
! Herr Christofor Henn Kaufmann Palma ab 25. Juni 2001
-173 -