1. Allgemeine Informationen - Xetra

9. Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit nahestehenden
Personen
9.1 Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit Unternehmen, die an der
Travel24.com AG unmittelbar oder mittelbar mindestens 5% des Kapitals
oder der Stimmrechte halten
Die HB Marketing and Franchising L.P., Jersey, ist nach Kenntnis der Verwaltung derzeit mit
10,35% am Grundkapital der Travel24.com AG beteiligt (siehe Kapitel 6.2 „Aktionärsstruktur
(vor und nach Kapitalerhöhung)“). Im Rahmen der zu Sanierungszwecken im Juli 2003
begebenen Wandelanleihe hat die HB Marketing and Franchising L.P. als Investor ein
Wandeldarlehen im Gesamtnennbetrag von Euro 2.150.000,- gezeichnet. Dementsprechend
wurde zwischen der Gesellschaft und der HB Marketing and Franchising L.P. am 8. Juli 2003
ein Wandeldarlehensvertrag mit den durch Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen
Wandeldarlehensbedingungen abgeschlossen. Die Wandeldarlehensbedingungen enthalten
den in Kapitel 7.5.3 „Wandelschuldverschreibungen 2003/2008“ beschriebenen wesentlichen
Inhalt.
Am 29. Dezember 2001 wurde mit der HB Marketing and Franchising L.P., Jersey, ein
Liquiditätsbereitstellungsrahmen (€ 2.685.000) zur Zwischenfinanzierung vereinbart. Hiernach
stellte die HB Marketing and Franchising L.P. bei der Commerzbank AG Festgeld zur
Verfügung, welches zur Sicherung der Bankbürgschaft der Commerzbank AG gegenüber der
Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs AG, Köln, diente. Diese Bankbürgschaft diente
wiederum zur Abdeckung der Forderung aus der Veranstaltungsversicherung für die
Aeroworld GmbH, Düsseldorf. Die Rückführung des in Anspruch genommenen Betrages, d.h.
die Wiederübernahme der Abdeckung der Bürgschaft der Commerzbank AG durch die
Travel24.com AG ist vereinbarungsgemäß am 31. März 2002 erfolgt. Als Gegenleistung für
die Zwischenfinanzierung hat die HB Marketing and Franchising L.P. 10% des zur Verfügung
gestellten, d.h. tatsächlich in Anspruch genommenen, Betrages in Aktien der Travel24.com
AG, namentlich 170.000 Stück, erhalten.
9.2 Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit Mitgliedern der
Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane bzw. deren Ehepartnern,
eingetragenen Lebenspartnern und Verwandten ersten Grades
Herr Cristofor-Guillem Henn, amtierendes Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft, hat aus der
im Juli 2003 begebenen Wandelanleihe ebenfalls ein Wandeldarlehen in Höhe von
Euro 2.150.000,- gezeichnet und mit der Gesellschaft einen entsprechenden
Wandeldarlehensvertrag abgeschlossen. Bezüglich der Einzelheiten siehe Kapitel 7.5.3
„Wandelschuldverschreibungen 2003/2008“.
Herr Dr. Reiners, ebenfalls amtierendes Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft, ist in seiner
Eigenschaft al Rechtsanwalt gelegentlich auf Anforderung für die Travel24.com AG tätig. Der
entsprechend Beratervertrag wurde durch den Aufsichtrat der Gesellschaft genehmigt. Die
Vergütung erfolgt nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte oder im Rahmen
einer Honorarvereinbarung zu marktüblichen Stundensätzen.
Am 15. Juni 2003 veräußerte die Gesellschaft 98.625 eigene Aktien an das Mitglied des
Aufsichtsrats Cristofor-Guillem Henn zum Kaufpreis von Euro 0,30 je Aktie.
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