1. Allgemeine Informationen - Xetra

Am 14. Februar 2000 wurde der Vorstand bis zum 13. Februar 2005 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital um € 4.450.000 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II). Das Genehmigte Kapital wurde in Höhe von € 872 606 im Rahmen der Sacheinlage
Buchungsmaschine AG ausgeübt. Zum 31. Dezember 2001 beläuft sich das verbleibende
Genehmigte Kapital II auf € 3.577.394.
Ferner wurde der Vorstand in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. Dezember 2000
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12. Dezember 2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage um bis zu insgesamt € 3.000.000 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III). Die Eintragung dieser Hauptversammlungsbeschlüsse ins Handelsregister
ist bisher nicht erfolgt.
12.3 Bedingtes Kapital und Aktienoptionsprogramm
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um nominal € 299.999,97 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt wie die Inhaber von Aktienoptionen,
welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Februar 2000
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates oder durch den Aufsichtsrat ausgegeben hat,
von ihren Optionsrechten Gebrauch machen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates Optionen auf bis zu 360.000 Aktien an Optionsberechtigte auszugeben. Aufgrund der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Februar 2000 wurden den
Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Mitgliedern der Geschäftsführung und Führungskräften des
Unternehmens sowie der verbundenen Unternehmen Bezugsrechte (Aktienoptionen) angeboten.
Insgesamt 9.900 solcher Optionsrechte wurden ausgegeben. Laut Hauptversammlungsbeschluss vom
25. Juni 2001 wurde das Bedingte Kapital in Bedingtes Kapital I umbenannt und bis auf € 20.000
aufgehoben. Gegenwärtig sind noch 3.780 Optionen ausstehend, 6.120 Optionsrechte wurden
ordnungsgemäß gekündigt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist ferner durch Hauptversammlungsbeschluss vom 25. Juni 2001
um nominal € 900.000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, welche die Gesellschaft aufgrund des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 25. Juni 2001 durch den Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates oder durch den Aufsichtsrat ausgegeben hat, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen. Aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom
25. Juni 2001 wurden den Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Mitgliedern der Geschäftsführung und
Führungskräften des Unternehmens sowie der verbundenen Unternehmen unter entsprechender
Beschlussfassung des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates am 30. Juli 2001 insgesamt 576.500
Optionen angeboten; hiervon wurden 552.250 angenommen. Gegenwärtig sind noch 356.250
Optionen ausstehend.
12.4 Aktienoptionsplan 2000
Im Rahmen des Stock Option Plans vom 10. März 2000 wurden an 54 Mitarbeiter Optionen zum Kauf
von je 180 Aktien zum IPO-Preis von 29 € pro Aktie ausgereicht. Dies entspricht 100% des Marktwertes
am Ausgabetag. Die Halteperiode für diese Aktien beträgt zwei Jahre für die ersten 40% und
ein weiteres Jahr für je 20% bis nach Ablauf von fünf Jahren alle Optionen ausübungsberechtigt sind.
Alle Optionen müssen ausgeübt werden innerhalb von sieben Jahren nach deren jeweiligem
Ausgabedatum. Weitere Bestimmungen zu diesem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (Ausübungszeiträume,
Übertragungsrechte, Kündigungsmöglichkeiten, Besteuerung, ...) sind im Rahmenvertrag
zu diesem Stock Option-Programm verankert. Bisher sind keine dieser Optionen ausgeübt worden. Im
Geschäftsjahr 2001 wurden die Aktienoptionsrechte von 33 ehemaligen Angestellten gekündigt.
12.5 Aktienoptionsplan 2001
Im Rahmen des Stock Option-Plans vom 30. Juli 2001 wurden an 305 Mitarbeiter insgesamt 552.250
Optionen zum Kauf von Travel24.com AG-Aktien zum Preis von 1,32 € pro Stück ausgereicht. Dies
entspricht 88% des Marktwertes am Ausgabetag.
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