1. Allgemeine Informationen - Xetra
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Konzern-Kapitalflussrechnung vom 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong> bis 3<strong>1.</strong>12.2002<br />
0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>- 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>-<br />
3<strong>1.</strong>12.2002 3<strong>1.</strong>12.2001<br />
in € 000 in € 000<br />
<strong>1.</strong> Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:<br />
Jahresfehlbetrag (6.980) (23.588)*<br />
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrages<br />
zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:<br />
- Abschreibungen auf Sachanlagen 489 2.067<br />
- Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte 35 5.411<br />
- Abschreibungen auf Finanzanlagen 861 468<br />
- Kreditorenvergütung durch Aktien 274 0<br />
- Erhöhung / (Verminderung) der Anteile im Fremdbesitz 0 (4)<br />
- Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (101) (<strong>1.</strong>732)<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (828) (2.703)<br />
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen 948 <strong>1.</strong>529<br />
Sonstige Verbindlichkeiten (813) (4.064)<br />
Rückstellungen 289 (3.542)<br />
- Zuführung zum Ausgleichsposten für Vergütungen aus Aktienoptionen 174 (127)<br />
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (5.652) (26.285)<br />
2. Cashflow aus dem Investitionsbereich:<br />
- Verkauf von Anlagevermögen 327 395<br />
- (Zugänge) / Abgänge zu Sachanlagen (29) (<strong>1.</strong>269)<br />
- (Zugänge) / Abgänge zu immateriellen Vermögensgegenständen /<br />
Firmenwerten (18) 782<br />
- (Zugänge) / Abgänge zu Finanzanlagen (162) 2.543<br />
Cashflow aus dem Investitionsbereich 119 2.451<br />
3. Cashflow aus dem Finanzierungsbereich:<br />
- Kauf eigener Aktien 0 (<strong>1.</strong>239)<br />
- Erhöhung / (Verminderung) der Neubewertungsrücklage 0 (78)<br />
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich 0 (<strong>1.</strong>317)<br />
(Abnahme) / Zunahme des Finanzmittelfonds (5.533) (25.151)<br />
Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode 6.455 3<strong>1.</strong>606<br />
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode 922 6.455<br />
(Abnahme) / Zunahme des Finanzmittelfonds (5.533) (25.151)<br />
Nachrichtlich:<br />
Gezahlte Zinsen 161 114<br />
Anmerkung:<br />
In dieser Kapitalflussrechnung wird der Finanzmittelfonds als "Netto verfügbare flüssige Mittel" abgegrenzt, d. h. der<br />
Finanzmittelbestand umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel sowie die in der Bilanz innerhalb der<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Kontokorrentverbindlichkeiten.<br />
* Jahresfehlbetrag vor nicht fortgeführten Aktivitäten / Discontinued Operations<br />
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