1. Allgemeine Informationen - Xetra

- die Regelung über die Behandlung von Optionsrechten in Sonderfällen (z. B. Tod oder
Mutter-/Vaterschaftsurlaub des Optionsberechtigten);
- im Interesse von T24 weitere Kündigungsgründe zu bestimmen sowie die
Kündigungsmodalitäten im einzelnen zu regeln;
- etwaige Änderungen des Programms, die aufgrund einer geänderten Gesetzeslage
oder Rechtsprechung notwendig waren.
Vorbehaltlich etwaiger notwendiger Anpassungen aufgrund von Kapitalmaßnahmen oder einer
Umwandlung der Gesellschaft berechtigt jedes Optionsrecht zum Bezug einer Inhaberaktie der
Travel24.com AG. Der Basispreis darf in keinem Fall den geringsten Ausgabebetrag nach § 9
Abs. 1 AktG, d.h. derzeit Euro 1,- je Aktie, unterschreiten. Optionsrechte sind frei vererblich.
Aus dem Aktienoptionsplans 2001 wurden bisher insgesamt 475.750 Aktienoptionsrechte, davon
90.000 an Mitglieder des Vorstands der Travel24.com AG (Philip Kohler) und 180.000 an Mitglieder
der Geschäftsführung verbundener Unternehmen (Marc Maslaton, Hans-Georg Rembeck),
ausgegeben. Die erste Wartefrist für ausgegebene Optionen ist am 30. Juli 2003 abgelaufen. Eine
Ausübung von Aktienoptionsrechten ist jedoch noch nicht erfolgt.
Zur Bedienung der Aktienoptionsrechte aus dem Aktienoptionsplan 2001 hat die Hauptversammlung
vom 25. Juni 2001 ein bedingtes Kapital II in Höhe von Euro 900.000,- beschlossen, das am
10. Juli 2001 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde (siehe Kapitel 7.4.2
„Bedingtes Kapital II“).
7.5.3 Wandelschuldverschreibungen 2003/2008
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. Juni 2002 (URNr. 1454/2002 des Notars
Dr. Hans Wolfsteiner, München) hat folgende Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen
erteilt:
(1) Nennbetrag, Laufzeit, Ermächtigungszeitraum
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2004
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 4.300.000,- mit einer
Laufzeit von längstens 5 (fünf) Jahren zu begeben und den Inhabern der
Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis zu 4.300.000 neue Aktien der
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu Euro 4.300.000,- nach
näherer Maßgabe dieses Beschlusses sowie der vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festzulegenden Wandelanleihebedingungen zu gewähren.
(2) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen
auszuschließen,
- sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen
ermittelten theoretischen Börsenwert der Wandelschuldverschreibungen nicht
wesentlich unterschreitet und die zur Bedienung der Wandlungsrechte auszugebenden
Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung (wobei auf die Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals solcher Aktien anzurechnen sind die gemäß dem bestehenden
genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, sowie
eigene Aktien der Gesellschaft, die unter Ausschluss des Bezugsrechts wieder
veräußert werden);
- sofern Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht von einem oder mehreren
Investoren gegen Barzahlung zu Sanierungszwecken gezeichnet werden, oder
- soweit sich aufgrund eines Bezugsverhältnisses Spitzenbeträge ergeben.
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