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dass ihr Angebot auch außerhalb Deutschlands zugänglich ist, ausländische Vorschriften verletzt. Es besteht daher keine Gewähr dafür, dass die Travel24.com-Gruppe im Zusammenhang mit dem Betreiben ihres Geschäfts nicht gegen ausländische Rechtsvorschriften verstößt. Die Verletzung bestehender oder die Einführung neuer staatlicher Regelungen im In- oder Ausland könnten nachhaltige negative Auswirkungen auf die allgemeine Geschäftslage sowie die Finanz-, Vermögensund Ertragslage der Travel24.com-Gruppe nach sich ziehen. 4.3.5 Verlustvorträge Die Gesellschaft verfügt über körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Verlustvorträge. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die bisher aufgelaufenen Verlustvorträge für die Vergangenheit bestehen bleiben und in der Zukunft vollumfänglich genutzt werden können. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung zu einer anderen Auffassung oder Beurteilung gelangt, so dass möglicherweise Teile der oder die gesamten Verlustvorträge rückwirkend entfallen und/oder in der Zukunft nicht genutzt werden können. Dies hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 4.3.6 Steuern Die steuerliche Veranlagung der Travel24.com AG bezüglich Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer ist bis zum Veranlagungszeitraum 1999 (einschließlich) endgültig. Eine für den Zeitraum 1997 bis 1999 durchgeführte steuerliche Betriebsprüfung konnte im Oktober 2002 abgeschlossen werden und hat zu keinem wesentlichen Mehrergebnis geführt. Die für die Jahre 2000, 2001 und 2002 ergangenen Steuerbescheide (insbesondere hinsichtlich Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer) stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Für den Zeitraum Januar 2000 bis Juni 2001 fand eine Umsatzsteuersonderprüfung statt. Gegenstand der Prüfung war insbesondere der Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft. Das Finanzamt München für Körperschaften hat den Vorsteuerabzug abgelehnt und einen entsprechenden Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2000 erlassen. Die Gesellschaft hat diesbezüglich unter Berufung auf die Rechtsprechung des EuGH Antrag auf Änderung gestellt. Im übrigen ist die Gesellschaft der Ansicht, dass die von ihr mit den Steuerberatern der Gesellschaft erstellten Steuererklärungen für die Jahre 2000 bis 2002 vollständig und korrekt abgegeben wurden und erwartet aufgrund einer eventuellen steuerlichen Betriebsprüfung keine erheblichen Änderungen der bisher ergangenen Steuerbescheide. Zudem bestehen bei der Gesellschaft sowohl körperschaftsteuerliche als auch gewerbesteuerliche Verlustvorträge. Bei den Tochtergesellschaften Travel 24 GmbH, Buchungsmaschine AG, xsnet Gesellschaft für multimediale Informationssysteme mbH und TII Community GmbH wurden bisher keine steuerlichen Betriebsprüfungen durchgeführt. Die Gesellschaft ist auch hier der Ansicht, dass die von der jeweiligen Geschäftsführung zusammen mit den Steuerberatern der Tochtergesellschaften erstellten Steuererklärungen für die Jahre bis 2002 vollständig und korrekt abgegeben wurden und erwartet aufgrund einer eventuellen steuerlichen Betriebsprüfung keine erheblichen Änderungen der bisher ergangenen Steuerbescheide. Auch bei den Tochtergesellschaften bestehen entsprechende Verlustvorträge. Sollten die Finanzbehörden in dem einen oder anderen Fall jedoch eine andere Auffassung vertreten und eine Verrechnung der Mehrergebnisse mit Verlusten nicht möglich sein, könnte dies zu Nachzahlungen und damit zu negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft führen. - 18 -
5. Geschäftstätigkeit 5.1 Geschäftstätigkeit der Travel24.com AG 5.<strong>1.</strong>1 Unternehmensgeschichte Februar 1996 Juni/August 1998 Juni 1999 Juli 1999 August 1999 Februar 2000 März 2000 Juli 2000 Gründung der Travel Line Aktiengesellschaft Aufbau des Geschäftsbereichs Reisevermittlung und –abwicklung für Urlaubsreisen und Firmenkunden mittlerer und kleinerer Unternehmen Erwerb der Travel24 GmbH (vormals LAC Travel Line GmbH) Erwerb der TII Community GmbH Umfirmierung in Travel Systems AG Verstärkung des Geschäftsbereichs Technologie durch Erwerb der xsnet Gesellschaft für multimediale Informationssysteme mbH („xsnet GmbH“) Umfirmierung in Travel24.com AG Börseneinführung der Travel24.com AG: Zulassung der Aktien zum geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit Aufnahme des Handels im Neuen Markt Erwerb der Aeroworld Fernreisen GmbH Beginn der Internationalisierung der Gesellschaft durch Erwerb von 95% der Anteile an der Munckhof Business Travel Venlo B.V. September 2000 Erwerb der Buchungsmaschine AG Erwerb der Eurosun Viajes S.A., Palma de Mallorca Januar 2001 August 2001 Gründung und Übernahme von 99% der Anteile an der Business Solutions 24 S.A., Palma de Mallorca Beginn der Restrukturierung und der strategischen Neuausrichtung der Travel24.com-Gruppe durch Refokusssierung des Geschäfts auf den Kernbereich „Online-Reisemarkt“ im Inland September 2001 Reduktion des geschäftlichen Engagements in Spanien durch Veräußerung der Beteiligung an der Business Solutions 24 S.A. Juni 2002 Juli 2002 Veräußerung sämtlicher Anteile an der Eurosun Viajes S.A. Reduzierung der Beteiligung an der Munckhof Business Travel Venlo B.V. von 95,25% auf 49% <strong>1.</strong> Januar 2003 Wechsel in den neu eingeführten Prime Standard des Geregelten Marktes an der Wertpapierbörse Frankfurt Juni/Juli 2003 Begebung einer Wandelanleihe zu nominal Euro 4.300.000 - 19 -
Seite 1 und 2: Unternehmensbericht Dezember 2003 T
Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine In
Seite 5 und 6: 1. Allgemeine Informationen 1.1 Ver
Seite 7 und 8: 2.2 Die Travel24.com AG auf einen B
Seite 9 und 10: Travel24.com AG Die nachfolgenden K
Seite 11 und 12: 3.1.5 Stimmrechte Jede Stückaktie
Seite 13 und 14: 4.1.2 Überschuldung und fehlende L
Seite 15 und 16: 4.2.3 Schwankungen vierteljährlich
Seite 17: 4.2.7 Risiko von Software- und Hard
Seite 21 und 22: 5.1.3 Geschäftstätigkeit Das Leis
Seite 23 und 24: - Last-Minute & More mit Suchagent
Seite 25 und 26: 5.1.4 Umsatzerlöse Die nachfolgend
Seite 27 und 28: Kooperationsverträge mit einzelnen
Seite 29 und 30: Aus diesem Vertrag steht Herrn Hamm
Seite 31 und 32: Abgeschlossene Verfahren der letzte
Seite 33 und 34: Die nachfolgende Tabelle gibt die E
Seite 35 und 36: Die Travel24.com-Gruppe ist derzeit
Seite 37 und 38: Die Gesellschaft ist zu allen Gesch
Seite 39 und 40: 6.3.2 Ergebnis und Dividende je Akt
Seite 41 und 42: Ziffer 3.10: Ab dem Geschäftsberic
Seite 43 und 44: 7.2 Gezeichnetes Kapital Das gezeic
Seite 45 und 46: 7.3.7 Kapitalerhöhung aus Gesellsc
Seite 47 und 48: Das Grundkapital beträgt nach Durc
Seite 49 und 50: hervorgehenden neuen Aktien nehmen
Seite 51 und 52: 7.5.2 Aktienoptionsplan 2001 Die or
Seite 53 und 54: - die Regelung über die Behandlung
Seite 55 und 56: Liquidation tritt, es sei denn, das
Seite 57 und 58: Sitz: Hamburg Gründung: 7. Septemb
Seite 59 und 60: 7.8 Beherrschender Einfluss Nach Ke
Seite 61 und 62: Sämtliche Vorstandsmitglieder sind
Seite 63 und 64: 8.3 Hauptversammlung Die Hauptversa
Seite 65 und 66: 9.3 Geschäfte und Rechtsbeziehunge
Seite 67 und 68: Bei Gewinnausschüttungen nach dem
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Nach Ablauf der Spekulationsfrist e
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11. Finanzteil 11.1 Konzern-Zwische
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Geschäftsergebnis e-Travel Der Mar
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Konsolidierte Konzernbilanz zum 30.
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Konsolidierte Gewinn- & Verlustrech
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Konzern - Eigenkapitalveränderungs
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Segmentberichterstattung revenues -
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11.2 Konzernabschluss der Travel24.
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4. Geschäftsverlauf Geschäftsentw
Seite 87 und 88:
Mit dem Ziel, sowohl den sich aus d
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Konsolidierte Konzernbilanz zum 31.
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Konzern-Kapitalflussrechnung vom 01
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Konzernanhang nach US-GAAP zum 31.
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Die Eintragung der Kapitalerhöhung
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Durch Berücksichtigung der nicht f
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6. Geschäfts- / Firmenwerte Die Ge
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9. Eigenkapital 9.1 Grundkapital Zu
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• sofern der Ausgabepreis den nac
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9.7 Eigene Aktien Der Vorstand der
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Segmentinformationen nach Geschäft
Seite 109 und 110:
Unterschiede zwischen US-GAAP und H
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Bestätigungsvermerk des Abschlussp
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11.3 Jahresabschluss der Travel24.c
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Gewinn- & Verlustrechnung der Trave
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Anschaffungs- und Herstellungskoste
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Durch Beschluss vom 14. Februar 200
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Wandelanleihe Das Grundkapital der
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Die Travel24.com AG wurde gemäß B
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5.2 Anzahl der während des Geschä
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3.1 Markenetablierung und Kundenzuf
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Der Jahresüberschuss enthält alle
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Rahmen der technischen Umsetzung zu
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Konsolidierte Konzern-Gewinn- & Ver
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Konzern-Eigenkapitalentwicklung vom
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Die Konzernstruktur stellt sich zum
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• Mit Vertrag vom 13. Juli 2000 e
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2.10 Mitarbeiteraktienbeteiligungen
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Insgesamt wurden in den Geschäftsj
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8. Finanzanlagen Der Ausweis zum 31
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12. Eigenkapital 12.1 Grundkapital
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Die Halteperiode für diese Aktien
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Der Steuerertrag im Geschäftsjahr
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Aeroworld GmbH in Höhe von rd. T
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5. Fremdwährungsgeschäfte Nach US
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Außerdem bestätigen wir, dass der
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11.5 Jahresabschluss der Travel24.c
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Gewinn- & Verlustrechnung der Trave
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Verbindlichkeiten wurden zum Rückz
Seite 167 und 168:
3.2 Finanzanlagen Die Anteile an ve
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3.4.2. Genehmigtes Kapital Der Vors
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Die unter den Gewinnrücklagen ausg
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Für Miet- und Unternehmenskaufvert
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Höhe von Euro 1,3 Mio. verhandelt,
Seite 179 und 180:
13.2 Branchenbezogenes Glossar Cons
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