V/137 A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 30,50 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 440,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 470,50 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 470,50 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 56.896,17 53.384 46.969 0 46.969 47.439 47.913 48.392 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 147.711,36 132.518 110.477 0 110.477 111.582 112.700 113.827 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.763,22 10.512 8.723 0 8.723 8.810 8.898 8.987 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.610,25 26.799 22.392 0 22.392 22.616 22.842 23.070 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.822,91 2.906 2.403 0 2.403 2.427 2.451 2.476 Zw.-summe Personalaufwendungen 248.803,91 226.119 190.964 0 190.964 192.874 194.804 196.752 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.560,82 20.053 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.895,22 3.934 3.212 0 3.212 3.244 3.276 3.309 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 23.456,04 23.987 19.591 0 19.591 19.787 19.984 20.184 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.259,95 250.106 210.555 0 210.555 212.661 214.788 216.936 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 6.200,04 6.800 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 3.875,32 1.800 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 6.947,95 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 541130 Dienstreisekosten 27.768,74 47.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 542303 Leasing KFZ 5.672,64 3.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.496,88 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543120 Bücher und Zeitschriften 1.880,83 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 406,83 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 740,95 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544512 KfZ-Steuer 286,00 450 450 0 450 455 460 465 544621 Kfz-Versicherungen 2.673,80 4.300 3.900 3.900 3.939 3.978 4.018 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 564,96 500 500 0 500 505 510 515 549300 Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen f 65,00 65 65 0 65 66 67 68 Zwischensumme 333.839,89 337.021 297.770 0 297.770 300.749 303.757 306.795 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 216,40 216 216 0 216 218 220 222 Zwischensumme 216,40 216 216 0 216 218 220 222 Summe Aufwendungen 334.056,29 337.237 297.986 0 297.986 300.967 303.977 307.017 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.304,08 8.673 2.050 0 2.050 2.071 2.092 2.113 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 947,83 4.617 1.223 0 1.223 1.235 1.247 1.259 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.809,78 10.910 2.596 0 2.596 2.622 2.648 2.674 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 676,73 2.325 590 0 590 596 602 608 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 611,94 1.953 664 0 664 671 678 685 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 546,46 2.251 716 0 716 723 730 737 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 775,64 3.665 491 0 491 496 501 506 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 158,13 684 145 0 145 146 147 148 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.786,00 7.621 6.630 0 6.630 6.696 6.763 6.831 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 0,00 32.514 27.077 0 27.077 27.348 27.621 27.897 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.616,59 75.213 42.182 0 42.182 42.604 43.029 43.458 Summe Aufwendungen einschl. ILV 352.672,88 412.450 340.168 0 340.168 343.571 347.006 350.475 Saldo (Zuschussbedarf) -352.202,38 -412.450 -340.168 0 -340.168 -343.571 -347.006 -350.475 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
V/138 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
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