Haushalt 2022 - Dezernat V

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V/090 Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.759,86 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.478,79 730,00 200,00 202,00 204,00 206,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 5.238,65 1.130,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -753.327,99 -629.731,00 -621.560,00 -627.775,00 -634.052,00 -640.392,00 11 - Versorgungsauszahlungen -165.887,13 -132.395,00 -131.045,00 -132.356,00 -133.680,00 -135.017,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.964,35 -145.770,00 -145.665,00 -147.121,00 -148.593,00 -150.079,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -428.600,00 -428.600,00 -428.600,00 -432.886,00 -437.215,00 -441.587,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.739,81 -117.800,00 -54.896,00 -55.445,00 -56.000,00 -56.560,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.362.519,28 -1.454.296,00 -1.381.766,00 -1.395.583,00 -1.409.540,00 -1.423.635,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.357.280,63 -1.453.166,00 -1.381.166,00 -1.394.977,00 -1.408.928,00 -1.423.017,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.247,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.247,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.247,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
A 40 KSt. 540000 V/091 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" 4 Erträge freiwillig € € € € € € € € Zahlungswirksame Erträge 1 42,10% 57,90% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land 40.428,11 100 42 58 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 473,70 100 42 58 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.717,53 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 42 58 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 42 58 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 42 58 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.119,70 630 42 58 100 101 102 103 Zwischensumme 44.739,04 1.130 252 348 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 1.533 642 884 1.526 1.541 1.556 1.572 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 1.526,22 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 1.901,72 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.427,94 1.533 642 884 1.526 1.541 1.556 1.572 Summe Erträge 48.166,98 2.663 894 1.232 2.126 2.147 2.168 2.190 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 332.021,61 294.655 132.273 181.914 314.187 317.328 320.501 323.705 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 245.281,88 258.830 95.687 131.599 227.286 229.559 231.855 234.174 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.726,79 16.963 7.555 10.390 17.945 18.124 18.305 18.488 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.920,04 43.243 19.394 26.673 46.067 46.528 46.993 47.463 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.161,56 16.040 6.768 9.307 16.075 16.236 16.398 16.562 Zw.-summe Personalaufwendungen 665.111,88 629.731 261.677 359.883 621.560 627.775 634.052 640.392 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 131.336,94 110.684 46.124 63.435 109.559 110.655 111.762 112.880 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 25.457,98 21.711 9.046 12.440 21.486 21.701 21.918 22.137 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 156.794,92 132.395 55.170 75.875 131.045 132.356 133.680 135.017 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 821.906,80 762.126 316.847 435.758 752.605 760.131 767.732 775.409 524160 Bewachung 0,00 25.000 10.525 14.475 25.000 25.250 25.503 25.758 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 4.210 5.790 10.000 10.100 10.201 10.303 527150 Schulentwicklungsplanung 0,00 45.000 14.735 20.265 35.000 35.350 35.704 36.061 531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath f 108.600,00 108.600 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891 531848 Zuschuss an den VABW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung 0,00 20.000 8.420 11.580 20.000 20.200 20.402 20.606 541130 Dienstreisekosten 8.201,24 11.500 4.210 5.790 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 250 105 145 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 99,90 81.000 211 290 501 506 511 516 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 44.920,12 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.934,30 5.050 2.105 2.895 5.000 5.050 5.101 5.152 544624 Elektronikversicherung Digitalisierung 0,00 0 8.060 11.085 19.145 19.336 19.529 19.724 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.022,81 1.997 1.104 1.518 2.622 2.648 2.674 2.701 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 73.773 30.751 42.292 73.043 73.773 74.511 75.256 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545859 Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545860 Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.308.685,17 1.454.296 829.883 551.883 1.381.766 1.395.583 1.409.540 1.423.635 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.129,46 858 1.031 1.418 2.449 2.473 2.498 2.523 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.564,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.694,26 858 1.031 1.418 2.449 2.473 2.498 2.523 Summe Aufwendungen 1.312.379,43 1.455.154 830.914 553.301 1.384.215 1.398.056 1.412.038 1.426.158 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.964,23 16.298 5.210 7.165 12.375 12.499 12.624 12.750 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.709,13 8.670 3.108 4.274 7.382 7.456 7.531 7.606 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.932,62 20.502 6.597 9.072 15.669 15.826 15.984 16.144 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.079,17 4.369 1.500 2.063 3.563 3.599 3.635 3.671 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.577,42 8.282 4.043 5.560 9.603 9.699 9.796 9.894 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.299,73 10.080 1.819 2.501 4.320 4.363 4.407 4.451 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.483,34 19.048 3.919 5.390 9.309 9.402 9.496 9.591 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.150,73 1.420 436 599 1.035 1.045 1.055 1.066 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 36.971,00 26.692 6.962 9.576 16.538 16.703 16.870 17.039 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 93.226 97.491 0 97.491 98.466 99.451 100.446 Summe Aufwendungen aus ILV 109.167,37 208.587 131.085 46.200 177.285 179.058 180.849 182.658 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.421.546,80 1.663.741 961.999 599.501 1.561.500 1.577.114 1.592.887 1.608.816 Saldo (Zuschussbedarf) -1.373.379,82 -1.661.078 -961.105 -598.269 -1.559.374 -1.574.967 -1.590.719 -1.606.626 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081113 Zug. BGA (Gute Schule) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
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Haushalt 2022 - Dezernat V

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