Haushalt 2022 - Dezernat V

A 51
KSt. 552000
V/187
Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 354.041,37 420.000 370.000 0 370.000 373.700 377.437 381.211
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10
446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten f 5.500,00 12.000 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen f 1.368,30 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 360.909,67 432.210 382.210 0 382.210 386.032 389.892 393.790
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 360.909,67 432.210 382.210 0 382.210 386.032 389.892 393.790
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 231.521,53 311.236 284.098 0 284.098 286.939 289.808 292.706
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 20.542,14 24.690 22.430 0 22.430 22.654 22.881 23.110
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 57.224,32 62.941 57.581 0 57.581 58.157 58.739 59.326
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 309.287,99 398.867 364.109 0 364.109 367.750 371.428 375.142
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 309.287,99 398.867 364.109 0 364.109 367.750 371.428 375.142
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 3.593,95 4.800 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
524120 Reinigungskosten f 413,34 400 400 0 400 404 408 412
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 44,13 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
527140 Verpflegungskosten f 12.924,74 18.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
527160 Pädogogischer Sachbedarf f 3.421,33 2.400 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679
541120 Kosten der Fortbildung f 835,20 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
541130 Dienstreisekosten f 0,00 0 150 0 150 152 154 156
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543130 Porto f 34,99 50 50 0 50 51 52 53
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 12,99 50 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 1.126,16 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)) f 698,97 3.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543180 Verbrauchsmaterial f 0,00 200 200 0 200 202 204 206
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 281,89 450 411 0 411 415 419 423
Zwischensumme 332.675,68 434.017 403.770 0 403.770 407.809 411.889 416.008
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
527141 Zuf. zu Rückst. Verpflegungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543166 Zuf.zu Rückst Geräte, Ausstattungsgeg(unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden f 787,80 788 788 0 788 796 804 812
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 3.379,56 3.168 3.164 0 3.164 3.196 3.228 3.260
Zwischensumme 4.167,36 3.956 3.952 0 3.952 3.992 4.032 4.072
Summe Aufwendungen 336.843,04 437.973 407.722 0 407.722 411.801 415.921 420.080
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.529,18 6.861 3.490 0 3.490 3.525 3.560 3.596
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.450,83 3.646 2.082 0 2.082 2.103 2.124 2.145
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.303,93 8.632 4.419 0 4.419 4.463 4.508 4.553
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.037,27 1.840 1.005 0 1.005 1.015 1.025 1.035
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 937,93 1.546 1.131 0 1.131 1.142 1.153 1.165
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 829,44 1.780 1.218 0 1.218 1.230 1.242 1.254
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 993,08 342 836 0 836 844 852 861
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 242,18 541 247 0 247 249 251 254
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.495,00 37.770 32.858 0 32.858 33.187 33.519 33.854
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 51.853 46.099 0 46.099 46.560 47.026 47.496
Summe Aufwendungen aus ILV 61.818,84 114.811 93.385 0 93.385 94.318 95.260 96.213
Summe Aufwendungen einschl. ILV 398.661,88 552.784 501.107 0 501.107 506.119 511.181 516.293
Saldo (Zuschussbedarf) -37.752,21 -120.574 -118.897 0 -118.897 -120.087 -121.289 -122.503
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0
081120 Abg.Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0