Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/051
Produkt 03.01.04
Schule für Kranke
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"
4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 114,00 100 16.120 24.181 40.301 2.829 2.857 2.886
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0
von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103
448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103
Zwischensumme 114,00 600 16.320 24.481 40.801 3.334 3.367 3.401
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 505,27 12.505 202 303 505 510 515 520
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 505,27 12.505 202 303 505 510 515 520
Summe Erträge 619,27 13.105 16.522 24.784 41.306 3.844 3.882 3.921
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00%
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.701,36 44.571 18.004 27.005 45.009 45.459 45.914 46.373
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.793,44 3.536 1.422 2.132 3.554 3.590 3.626 3.662
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.229,36 9.014 3.649 5.473 9.122 9.213 9.305 9.398
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 62.724,16 57.121 23.075 34.610 57.685 58.262 58.845 59.433
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 62.724,16 57.121 23.075 34.610 57.685 58.262 58.845 59.433
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 100 40 60 100 101 102 103
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 9.665,59 9.000 3.800 5.700 9.500 9.595 9.691 9.788
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.164,39 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 160 240 400 404 408 412
543111 Papierkosten 0,00 0 200 300 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 400 160 240 400 404 408 412
543130 Porto 0,00 400 160 240 400 404 408 412
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 500 200 300 500 505 510 515
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 529,15 250 200 300 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 4.013,66 5.600 1.800 2.700 4.500 4.545 4.590 4.636
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 15.000 22.500 37.500 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.633,40 11.850 3.884 5.827 9.711 9.808 9.906 10.005
544624 Elektronikversicherung 132,61 175 60 90 150 152 154 156
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 5.027,23 5.500 2.040 3.060 5.100 5.151 5.203 5.255
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 23.934,55 25.824 32.000 48.000 80.000 80.800 81.608 82.424
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 4.400 6.600 11.000 11.110 11.221 11.333
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727
Zwischensumme 121.824,74 120.120 97.979 146.967 244.946 209.521 211.616 213.731
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 9,00 0 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.747,06 16.968 4.597 6.895 11.492 11.607 11.723 11.840
Zwischensumme 5.756,06 16.968 4.597 6.895 11.492 11.607 11.723 11.840
Summe Aufwendungen 127.580,80 137.088 102.576 153.862 256.438 221.128 223.339 225.571
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 149.625,00 109.417 44.185 66.277 110.462 111.567 112.683 113.810
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 7.426 7.499 0 7.499 7.574 7.650 7.727
Summe Aufwendungen aus ILV 149.625,00 116.843 51.684 66.277 117.961 119.141 120.333 121.537
Summe Aufwendungen einschl. ILV 277.205,80 253.931 154.260 220.139 374.399 340.269 343.672 347.108
Saldo (Zuschussbedarf) -276.586,53 -240.826 -137.738 -195.355 -333.093 -336.425 -339.790 -343.187
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 117.500 11.510 17.266 28.776 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 1.600 2.400 4.000 4.040 4.080 4.121
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 120.000 15.510 23.266 38.776 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 122.000 17.110 25.666 42.776 4.040 4.080 4.121