Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/060
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 58.972 0 58.972 34.312 34.655 35.002
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 180,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 150 150 0 150 152 154 156
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.271,07 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 1.451,07 3.450 62.322 0 62.322 37.696 38.073 38.454
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 8.021,02 26.733 3.170 0 3.170 3.202 3.234 3.266
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 162,35 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 8.183,37 26.733 3.170 0 3.170 3.202 3.234 3.266
Summe Erträge 9.634,44 30.183 65.492 0 65.492 40.898 41.307 41.720
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 111.637,99 107.252 114.539 0 114.539 115.685 116.843 118.011
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 8.690,41 8.508 9.043 0 9.043 9.133 9.224 9.316
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 23.385,83 21.690 23.215 0 23.215 23.447 23.681 23.918
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 143.714,23 137.450 146.797 0 146.797 148.265 149.748 151.245
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 143.714,23 137.450 146.797 0 146.797 148.265 149.748 151.245
521131 Winterdienst 458,15 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.205,88 3.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.942,11 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 17.661,58 7.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
529110 Schülerbeförderungskosten 84.601,61 75.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.908,52 4.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543111 Papierkosten 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543130 Porto 0,00 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 416,75 5.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 29.576,17 4.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 25.000 0 25.000 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 4.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.006,92 6.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 29,00 150 150 0 150 152 154 156
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 333,04 400 450 0 450 455 460 465
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 24.396,19 26.100 26.800 0 26.800 27.068 27.339 27.612
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 406,76 470 550 0 550 556 562 568
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 126.424,32 82.918 586.000 0 586.000 591.860 597.779 603.757
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 452.081,23 374.488 989.247 0 989.247 973.891 983.635 993.470
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 318,74 319 319 0 319 322 325 328
571541 AfA PKW/Anhänger 9.223,34 9.223 4.374 0 4.374 4.418 4.462 4.507
571542 AfA LKW/Anhänger 863,64 864 864 0 864 873 882 891
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 3.750 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.561,89 44.354 24.419 0 24.419 24.663 24.910 25.159
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 112,75 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 50.080,36 58.510 29.976 0 29.976 30.276 30.579 30.885
Summe Aufwendungen 502.161,59 432.998 1.019.223 0 1.019.223 1.004.167 1.014.214 1.024.355
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 598.710,00 525.565 592.209 0 592.209 598.131 604.112 610.153
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 17.869 18.985 0 18.985 19.175 19.367 19.561
Summe Aufwendungen aus ILV 598.710,00 543.434 611.194 0 611.194 617.306 623.479 629.714
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.100.871,59 976.432 1.630.417 0 1.630.417 1.621.473 1.637.693 1.654.069
Saldo (Zuschussbedarf) -1.091.237,15 -946.249 -1.564.925 0 -1.564.925 -1.580.575 -1.596.386 -1.612.349
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 184.620 157.120 0 157.120 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 45.000 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 19.900 19.900 0 19.900 20.099 20.300 20.503
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 187.120 157.120 0 157.120 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 252.120 177.120 0 177.120 20.200 20.402 20.606