Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/058
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 882,00 100 18.737 0 47.837 19.025 19.215 19.407
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 13.539,05 10.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818
441192 Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig) 37,50 0 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 2.414,25 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 16.872,80 18.100 36.737 0 65.837 37.205 37.577 37.952
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.593,02 15.859 2.808 0 2.808 2.836 2.864 2.893
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 35,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 156,09 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 5.784,11 15.859 2.808 0 2.808 2.836 2.864 2.893
Summe Erträge 22.656,91 33.959 39.545 0 68.645 40.041 40.441 40.845
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 136.284,71 145.750 140.723 0 140.723 142.131 143.553 144.989
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 12.557,71 11.562 11.111 0 11.111 11.222 11.334 11.447
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 28.483,97 29.475 28.522 0 28.522 28.807 29.095 29.386
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 177.326,39 186.787 180.356 0 180.356 182.160 183.982 185.822
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 177.326,39 186.787 180.356 0 180.356 182.160 183.982 185.822
521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.424,61 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.984,69 35.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 20.847,96 9.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
529110 Schülerbeförderungskosten 135.276,30 135.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 14.707,84 16.750 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543111 Papierkosten 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543130 Porto 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.642,78 5.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 10.760,09 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 29.000 0 29.000 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 51.330,57 29.020 47.700 0 47.700 48.177 48.659 49.146
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 52.773,81 59.000 64.000 0 64.000 64.640 65.286 65.939
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 190,08 250 250 0 250 253 256 259
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 149.197,57 186.590 283.000 0 283.000 285.830 288.688 291.575
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546
Zwischensumme 626.462,69 691.397 835.506 0 835.506 814.572 822.718 830.947
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.115,33 51.469 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039
573110 AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass) 375,99
Zwischensumme 52.491,32 51.469 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039
Summe Aufwendungen 678.954,01 742.866 879.220 0 879.220 858.723 867.311 875.986
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.091.798,00 780.019 785.168 0 785.168 793.020 800.950 808.960
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 24.282 23.446 0 23.446 23.680 23.917 24.156
Summe Aufwendungen aus ILV 1.091.798,00 804.301 808.614 0 808.614 816.700 824.867 833.116
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.770.752,01 1.547.167 1.687.834 0 1.687.834 1.675.423 1.692.178 1.709.102
Saldo (Zuschussbedarf) -1.748.095,10 -1.513.208 -1.648.289 0 -1.619.189 -1.635.382 -1.651.737 -1.668.257
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 100.160 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 49.900 34.900 0 34.900 35.249 35.601 35.957
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 102.660 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 152.660 35.000 0 35.000 35.350 35.703 36.060