Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/065
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 1.564,00 100 0 46.371 46.371 26.130 26.391 26.655
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 6.400,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 10,00 100 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öfftl.rechtl.) 0,00 500 0 500 500 505 510 515
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 7.954,00 11.100 0 57.371 57.371 37.240 37.612 37.988
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.785,26 21.273 0 35.680 35.680 36.037 36.397 36.761
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 14.320,44 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 18.105,70 21.273 0 35.680 35.680 36.037 36.397 36.761
Summe Erträge 26.059,70 32.373 0 93.051 93.051 73.277 74.009 74.749
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 26.059,70 32.373 0 93.051 93.051 73.277 74.009 74.749
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 181.185,75 212.339 0 213.200 213.200 215.332 217.486 219.660
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 16.902,52 16.845 0 16.833 16.833 17.001 17.171 17.343
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 37.453,83 42.940 0 43.212 43.212 43.644 44.080 44.521
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 235.542,10 272.124 0 273.245 273.245 275.977 278.737 281.524
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 235.542,10 272.124 0 273.245 273.245 275.977 278.737 281.524
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.228,16 12.000 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.401,88 14.350 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 50.357,47 20.000 0 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 190.390,33 205.000 0 180.000 180.000 181.800 183.618 185.454
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 20.222,40 16.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543111 Papierkosten 0,00 7.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
543130 Porto 0,00 2.000 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.500 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.545,68 2.000 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 51.576,29 27.000 0 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 0 20.500 20.500 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 4.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 72.316,68 70.500 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 148,00 90 0 90 90 91 92 93
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 469,75 600 0 600 600 606 612 618
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 100.504,44 108.700 0 96.500 96.500 97.465 98.440 99.424
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 337,56 450 0 450 450 455 460 465
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 255.241,31 377.769 0 411.000 411.000 415.110 419.261 423.454
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 14.500 14.500 14.645 14.791 14.939
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515
Zwischensumme 993.139,19 1.145.733 0 1.190.035 1.190.035 1.181.231 1.193.044 1.204.974
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 134.157,19 107.235 0 110.661 110.661 111.768 112.886 114.015
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 10,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 134.168,19 107.235 0 110.661 110.661 111.768 112.886 114.015
Summe Aufwendungen 1.127.307,38 1.252.968 0 1.300.696 1.300.696 1.292.999 1.305.930 1.318.989
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.008.414,00 1.936.792 0 2.033.249 2.033.249 2.053.581 2.074.117 2.094.858
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 35.376 35.410 0 35.410 35.764 36.122 36.483
Summe Aufwendungen aus ILV 2.008.414,00 1.972.168 35.410 2.033.249 2.068.659 2.089.345 2.110.239 2.131.341
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.135.721,38 3.225.136 35.410 3.333.945 3.369.355 3.382.344 3.416.169 3.450.330
Saldo (Zuschussbedarf) -3.109.661,68 -3.192.763 -35.410 -3.240.894 -3.276.304 -3.309.067 -3.342.160 -3.375.581