Haushalt 2022 - Dezernat V

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Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien V/082 Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 506,00 200,00 63.068,00 6.634,00 6.700,00 6.767,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.242,80 1.800,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298,40 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 12.567,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 14.614,20 2.400,00 65.268,00 8.856,00 8.944,00 9.033,00 10 - Personalauszahlungen -118.063,72 -145.583,00 -152.383,00 -153.907,00 -155.446,00 -157.000,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.665,02 -73.029,00 -198.500,00 -200.485,00 -202.490,00 -204.515,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -102.197,55 -73.500,00 -156.150,00 -100.647,00 -101.654,00 -102.670,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -273.926,29 -292.112,00 -507.033,00 -455.039,00 -459.590,00 -464.185,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -259.312,09 -289.712,00 -441.765,00 -446.183,00 -450.646,00 -455.152,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -57.503,92 -90.000,00 -36.183,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -57.503,92 -90.000,00 -36.183,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -57.503,92 -90.000,00 -36.183,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
A 40 KSt. 540000 V/083 Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge 72,36% 27,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 506,00 100 45.564 17.404 62.968 6.533 6.598 6.664 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 72 28 100 101 102 103 423111 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck 20.570,40 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.242,80 1.800 1.302 498 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 72 28 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 72 28 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 100 72 28 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 72 28 100 101 102 103 Zwischensumme 22.319,20 2.400 47.226 18.042 65.268 8.856 8.944 9.033 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 22.319,20 9.400 47.226 18.042 65.268 8.856 8.944 9.033 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 90.729,63 113.598 86.035 32.863 118.898 120.087 121.288 122.500 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.000,05 9.012 6.792 2.595 9.387 9.481 9.576 9.672 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.839,85 22.973 17.437 6.661 24.098 24.339 24.582 24.828 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 116.569,53 145.583 110.264 42.119 152.383 153.907 155.446 157.000 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 116.569,53 145.583 110.264 42.119 152.383 153.907 155.446 157.000 521131 Winterdienst 46,40 1.000 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.660,75 500 1.447 553 2.000 2.020 2.040 2.060 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.382,20 15.000 18.090 6.910 25.000 25.250 25.503 25.758 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 2.211,64 8.000 5.789 2.211 8.000 8.080 8.161 8.243 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.714,06 6.000 724 276 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 7.236 2.764 10.000 10.100 10.201 10.303 543111 Papierkosten 0,00 1.000 3.618 1.382 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 5.789 2.211 8.000 8.080 8.161 8.243 543130 Porto 0,00 500 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 1.000 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.712,67 500 2.171 829 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 29.536,17 5.000 7.236 2.764 10.000 10.100 10.201 10.303 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 40.883 15.617 56.500 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 5.000 10.854 4.146 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 24.130,08 20.000 10.854 4.146 15.000 15.150 15.302 15.455 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 27.853,53 33.000 21.455 8.195 29.650 29.947 30.246 30.548 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 24.276,36 48.529 103.475 39.525 143.000 144.430 145.874 147.333 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 2.171 829 3.000 3.030 3.060 3.091 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 11.578 4.422 16.000 16.160 16.322 16.485 Zwischensumme 252.093,39 292.112 366.889 140.144 507.033 455.039 459.590 464.185 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.314,35 18.804 9.029 3.449 12.478 12.603 12.729 12.856 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.314,35 18.804 9.029 3.449 12.478 12.603 12.729 12.856 Summe Aufwendungen 262.407,74 310.916 375.918 143.593 519.511 467.642 472.319 477.041 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 447.920,00 330.086 237.578 107.119 344.697 348.144 351.625 355.141 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 18.926 19.706 0 19.706 19.903 20.102 20.303 Summe Aufwendungen aus ILV 447.920,00 349.012 257.284 107.119 364.403 368.047 371.727 375.444 Summe Aufwendungen einschl. ILV 710.327,74 659.928 633.202 250.712 883.914 835.689 844.046 852.485 Saldo (Zuschussbedarf) -688.008,54 -650.528 -585.976 -232.670 -818.646 -826.833 -835.102 -843.452 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 62.500 16.052 6.131 22.183 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 20.000 10.130 3.870 14.000 14.140 14.281 14.424 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 70.000 16.052 6.131 22.183 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 90.000 26.182 10.001 36.183 14.140 14.281 14.424
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