Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/059
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 1.478,00 100 1.046.295 0 1.046.295 26.558 26.824 27.092
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.689,04 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 100 0 100 101 102 103
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 106,40 100 100 0 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 600,15 5.500 100 0 100 101 102 103
454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 499,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 5.159,79 10.800 1.051.695 0 1.051.695 32.012 32.332 32.655
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 20,00 15.106 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 134,25 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 154,25 15.106 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 5.314,04 25.906 1.051.695 0 1.051.695 32.012 32.332 32.655
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 14.743,38 0 28.315 0 28.315 28.598 28.884 29.173
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 141.530,01 198.417 155.706 0 155.706 157.263 158.834 160.422
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 10.913,00 15.740 12.293 0 12.293 12.416 12.540 12.665
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 27.787,55 40.126 31.559 0 31.559 31.875 32.194 32.516
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 769,88 0 1.449 0 1.449 1.463 1.478 1.493
Zw.-summe Personalaufwendungen 195.743,82 254.283 229.322 0 229.322 231.615 233.930 236.269
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.588,80 0 9.874 0 9.874 9.973 10.073 10.174
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 973,81 0 1.936 0 1.936 1.955 1.975 1.995
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.562,61 0 11.810 0 11.810 11.928 12.048 12.169
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 202.306,43 254.283 241.132 0 241.132 243.543 245.978 248.438
521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 12.677,99 20.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 13.163,57 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 37.681,96 30.000 235.000 0 235.000 35.350 35.704 36.061
529110 Schülerbeförderungskosten 214.641,50 210.000 195.000 0 195.000 196.950 198.920 200.909
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 30.493,15 16.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543111 Papierkosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 1.000 101.000 0 101.000 1.010 1.020 1.030
543130 Porto 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 31.378,99 1.500 218.300 0 218.300 18.483 18.668 18.855
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 41.420,74 25.000 225.000 0 225.000 25.250 25.503 25.758
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 120.000 0 120.000 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 71.366,28 70.360 248.500 0 248.500 48.985 49.475 49.970
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 90 90 0 90 91 92 93
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 307,98 360 350 0 350 354 358 362
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 96.826,78 111.100 111.700 0 111.700 112.817 113.945 115.084
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 367,39 430 500 0 500 505 510 515
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 201.727,83 295.605 299.000 0 299.000 301.990 305.010 308.060
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 17.000 0 17.000
0
17.170 17.342 17.515
Zwischensumme 954.450,59 1.085.728 2.102.272 0 2.102.272 1.093.095 1.104.027 1.115.068
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 6.533,84 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 104.212,18 98.095 79.558 0 79.558 80.354 81.158 81.970
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 1.257,24 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 112.003,26 98.095 79.558 0 79.558 80.354 81.158 81.970
Summe Aufwendungen 1.066.453,85 1.183.823 2.181.830 0 2.181.830 1.173.449 1.185.185 1.197.038
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.513.056,00 969.069 1.037.742 0 1.037.742 1.048.119 1.058.600 1.069.186
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 33.057 31.255 0 31.255 31.568 31.884 32.203
Summe Aufwendungen aus ILV 1.513.056,00 1.002.126 1.068.997 0 1.068.997 1.079.687 1.090.484 1.101.389
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.579.509,85 2.185.949 3.250.827 0 3.250.827 2.253.136 2.275.669 2.298.427
Saldo (Zuschussbedarf) -2.574.195,81 -2.160.043 -2.199.132 0 -2.199.132 -2.221.124 -2.243.337 -2.265.772
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Hochwasser) 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 137.360 121.060 0 121.060 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 100 100 0 100 101 102 103
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 74.800 175.000 0 175.000 75.750 76.508 77.273
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 151.060 121.060 0 121.060 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 226.060 296.260 0 296.260 75.952 76.712 77.479