A 40 KSt. 540000 V/051 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 114,00 100 16.120 24.181 40.301 2.829 2.857 2.886 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 Zwischensumme 114,00 600 16.320 24.481 40.801 3.334 3.367 3.401 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 505,27 12.505 202 303 505 510 515 520 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 505,27 12.505 202 303 505 510 515 520 Summe Erträge 619,27 13.105 16.522 24.784 41.306 3.844 3.882 3.921 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00% 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.701,36 44.571 18.004 27.005 45.009 45.459 45.914 46.373 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.793,44 3.536 1.422 2.132 3.554 3.590 3.626 3.662 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.229,36 9.014 3.649 5.473 9.122 9.213 9.305 9.398 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 62.724,16 57.121 23.075 34.610 57.685 58.262 58.845 59.433 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 62.724,16 57.121 23.075 34.610 57.685 58.262 58.845 59.433 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 100 40 60 100 101 102 103 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 9.665,59 9.000 3.800 5.700 9.500 9.595 9.691 9.788 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.164,39 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 400 160 240 400 404 408 412 543111 Papierkosten 0,00 0 200 300 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 400 160 240 400 404 408 412 543130 Porto 0,00 400 160 240 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 500 200 300 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 529,15 250 200 300 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 4.013,66 5.600 1.800 2.700 4.500 4.545 4.590 4.636 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 15.000 22.500 37.500 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.633,40 11.850 3.884 5.827 9.711 9.808 9.906 10.005 544624 Elektronikversicherung 132,61 175 60 90 150 152 154 156 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 5.027,23 5.500 2.040 3.060 5.100 5.151 5.203 5.255 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 23.934,55 25.824 32.000 48.000 80.000 80.800 81.608 82.424 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 4.400 6.600 11.000 11.110 11.221 11.333 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 121.824,74 120.120 97.979 146.967 244.946 209.521 211.616 213.731 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 9,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.747,06 16.968 4.597 6.895 11.492 11.607 11.723 11.840 Zwischensumme 5.756,06 16.968 4.597 6.895 11.492 11.607 11.723 11.840 Summe Aufwendungen 127.580,80 137.088 102.576 153.862 256.438 221.128 223.339 225.571 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 149.625,00 109.417 44.185 66.277 110.462 111.567 112.683 113.810 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 7.426 7.499 0 7.499 7.574 7.650 7.727 Summe Aufwendungen aus ILV 149.625,00 116.843 51.684 66.277 117.961 119.141 120.333 121.537 Summe Aufwendungen einschl. ILV 277.205,80 253.931 154.260 220.139 374.399 340.269 343.672 347.108 Saldo (Zuschussbedarf) -276.586,53 -240.826 -137.738 -195.355 -333.093 -336.425 -339.790 -343.187 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 117.500 11.510 17.266 28.776 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 1.600 2.400 4.000 4.040 4.080 4.121 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 120.000 15.510 23.266 38.776 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 122.000 17.110 25.666 42.776 4.040 4.080 4.121
Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke V/052 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -10.082,69 -122.000,00 -42.776,00 0,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.082,69 -122.000,00 -42.776,00 0,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 Bisher bereitgestellt -257.776,00 -257.776,00
Change language