A 40 KSt. 540000 V/045 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 593,00 100 26.542 0 26.542 2.567 2.593 2.619 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 50,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 5.247,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 5.890,00 7.700 34.142 0 34.142 10.243 10.346 10.449 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 142,11 6.000 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 1.064,60 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 17.944,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.150,92 6.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 25.040,92 13.700 34.142 0 34.142 10.243 10.346 10.449 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 73.794,17 68.197 69.625 0 69.625 70.321 71.023 71.733 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.736,80 5.410 5.497 0 5.497 5.552 5.608 5.664 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.459,42 13.790 14.112 0 14.112 14.253 14.396 14.540 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 94.990,39 87.397 89.234 0 89.234 90.126 91.027 91.937 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 94.990,39 87.397 89.234 0 89.234 90.126 91.027 91.937 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 10.594,69 25.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521131 Winterdienst 69,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 961,05 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.735,67 1.200 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 467,66 576 576 0 576 582 588 594 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 3.965,05 5.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 527140 Verpflegungskosten f 7.410,84 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 529110 Schülerbeförderungskosten 197.944,21 210.000 235.000 0 235.000 237.350 239.724 242.121 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.875,53 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542303 Leasing Kfz. 4.751,04 4.150 4.750 0 4.750 4.798 4.846 4.894 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543111 Papierkosten 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 500 244 0 244 246 248 250 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 600 700 0 700 707 714 721 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 235,26 500 480 0 480 485 490 495 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 8.661,88 4.500 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 24.000 0 24.000 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.609,70 5.324 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 200 0 200 202 204 206 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 165,00 350 350 0 350 354 358 362 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.352,87 1.100 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 2.422,60 3.300 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 15.480,88 21.711 72.000 0 72.000 72.720 73.447 74.181 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 Zwischensumme 361.693,92 394.208 511.634 0 511.634 492.511 497.435 502.406 Zahlungsunwirksame Aufwendungen freiwillig 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.533,02 10.080 5.715 0 5.715 5.772 5.830 5.888 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 2.221,34 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.754,36 10.080 5.715 0 5.715 5.772 5.830 5.888 Summe Aufwendungen 368.448,28 404.288 517.349 0 517.349 498.283 503.265 508.294 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 265.122,00 218.449 274.341 0 274.341 277.084 279.855 282.654 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 11.362 11.301 0 11.301 11.414 11.528 11.643 Summe Aufwendungen aus ILV 265.122,00 229.811 285.642 0 285.642 288.498 291.383 294.297 Summe Aufwendungen einschl. ILV 633.570,28 634.099 802.991 0 802.991 786.781 794.648 802.591 Saldo (Zuschussbedarf) -608.529,36 -620.399 -768.849 0 -768.849 -776.538 -784.302 -792.142 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 57.500 10.000 0 10.000 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 31.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 60.000 10.000 0 10.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 91.000 12.000 0 12.000 2.020 2.040 2.060
V/046 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -25.329,64 -91.000,00 -12.000,00 0,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.329,64 -91.000,00 -12.000,00 0,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 Bisher bereitgestellt -409.988,00 -409.988,00
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