Haushalt 2022 - Dezernat V
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V/168<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.336.322,73 16.423.700,00 16.881.700,00 17.050.517,00 17.221.023,00 17.393.232,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 90.999,00 60.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.591,87 1.500.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 325.045,73 548.830,00 445.200,00 449.652,00 454.148,00 458.689,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.407,52 217.000,00 267.000,00 269.670,00 272.367,00 275.090,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 6.107,24 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 17.132.474,09 18.750.030,00 19.189.400,00 19.381.294,00 19.575.108,00 19.770.857,00<br />
10 - Personalauszahlungen -16.165.749,07 -16.658.397,00 -17.336.475,00 -17.509.840,00 -17.684.938,00 -17.861.788,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -107.613,53 -110.941,00 -114.235,00 -115.377,00 -116.531,00 -117.696,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.843.759,50 -1.973.300,00 -2.250.300,00 -2.272.803,00 -2.295.531,00 -2.318.485,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -11.035.711,70 -10.945.425,00 -11.125.425,00 -11.236.679,00 -11.349.046,00 -11.462.536,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -870.132,84 -856.442,00 -948.525,00 -958.010,00 -967.590,00 -977.267,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -30.022.966,64 -30.544.505,00 -31.774.960,00 -32.092.709,00 -32.413.636,00 -32.737.772,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -12.890.492,55 -11.794.475,00 -12.585.560,00 -12.711.415,00 -12.838.528,00 -12.966.915,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.323,59 1.798.200,00 1.885.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 50.323,59 1.798.200,00 1.885.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -818.521,28 -575.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.313.312,03 -7.160.000,00 -2.550.000,00 -3.025.000,00 -9.225.000,00 -4.300.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -76.856,02 -300.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -466.000,00 -76.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.674.689,33 -8.111.050,00 -3.250.000,00 -3.625.000,00 -9.425.000,00 -4.400.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.624.365,74 -6.312.850,00 -1.364.050,00 -2.396.500,00 -7.143.500,00 -4.400.000,00<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025
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