Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/091
Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"
4 Erträge
freiwillig
€ € € € € € € €
Zahlungswirksame Erträge 1 42,10% 57,90% 100,00%
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land 40.428,11 100 42 58 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 473,70 100 42 58 100 101 102 103
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.717,53 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 42 58 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 42 58 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 42 58 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.119,70 630 42 58 100 101 102 103
Zwischensumme 44.739,04 1.130 252 348 600 606 612 618
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 1.533 642 884 1.526 1.541 1.556 1.572
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 1.526,22 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 1.901,72 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 3.427,94 1.533 642 884 1.526 1.541 1.556 1.572
Summe Erträge 48.166,98 2.663 894 1.232 2.126 2.147 2.168 2.190
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 332.021,61 294.655 132.273 181.914 314.187 317.328 320.501 323.705
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 245.281,88 258.830 95.687 131.599 227.286 229.559 231.855 234.174
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.726,79 16.963 7.555 10.390 17.945 18.124 18.305 18.488
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.920,04 43.243 19.394 26.673 46.067 46.528 46.993 47.463
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.161,56 16.040 6.768 9.307 16.075 16.236 16.398 16.562
Zw.-summe Personalaufwendungen 665.111,88 629.731 261.677 359.883 621.560 627.775 634.052 640.392
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 131.336,94 110.684 46.124 63.435 109.559 110.655 111.762 112.880
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 25.457,98 21.711 9.046 12.440 21.486 21.701 21.918 22.137
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 156.794,92 132.395 55.170 75.875 131.045 132.356 133.680 135.017
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 821.906,80 762.126 316.847 435.758 752.605 760.131 767.732 775.409
524160 Bewachung 0,00 25.000 10.525 14.475 25.000 25.250 25.503 25.758
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 4.210 5.790 10.000 10.100 10.201 10.303
527150 Schulentwicklungsplanung 0,00 45.000 14.735 20.265 35.000 35.350 35.704 36.061
531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des
Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696
531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath f 108.600,00 108.600 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891
531848 Zuschuss an den VABW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541120 Kosten der Fortbildung 0,00 20.000 8.420 11.580 20.000 20.200 20.402 20.606
541130 Dienstreisekosten 8.201,24 11.500 4.210 5.790 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 250 105 145 250 253 256 259
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 99,90 81.000 211 290 501 506 511 516
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 44.920,12 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.934,30 5.050 2.105 2.895 5.000 5.050 5.101 5.152
544624 Elektronikversicherung Digitalisierung 0,00 0 8.060 11.085 19.145 19.336 19.529 19.724
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.022,81 1.997 1.104 1.518 2.622 2.648 2.674 2.701
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 73.773 30.751 42.292 73.043 73.773 74.511 75.256
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545859 Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545860 Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.308.685,17 1.454.296 829.883 551.883 1.381.766 1.395.583 1.409.540 1.423.635
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.129,46 858 1.031 1.418 2.449 2.473 2.498 2.523
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 1.564,80 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 3.694,26 858 1.031 1.418 2.449 2.473 2.498 2.523
Summe Aufwendungen 1.312.379,43 1.455.154 830.914 553.301 1.384.215 1.398.056 1.412.038 1.426.158
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.964,23 16.298 5.210 7.165 12.375 12.499 12.624 12.750
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.709,13 8.670 3.108 4.274 7.382 7.456 7.531 7.606
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.932,62 20.502 6.597 9.072 15.669 15.826 15.984 16.144
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.079,17 4.369 1.500 2.063 3.563 3.599 3.635 3.671
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.577,42 8.282 4.043 5.560 9.603 9.699 9.796 9.894
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.299,73 10.080 1.819 2.501 4.320 4.363 4.407 4.451
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.483,34 19.048 3.919 5.390 9.309 9.402 9.496 9.591
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.150,73 1.420 436 599 1.035 1.045 1.055 1.066
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 36.971,00 26.692 6.962 9.576 16.538 16.703 16.870 17.039
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 93.226 97.491 0 97.491 98.466 99.451 100.446
Summe Aufwendungen aus ILV 109.167,37 208.587 131.085 46.200 177.285 179.058 180.849 182.658
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.421.546,80 1.663.741 961.999 599.501 1.561.500 1.577.114 1.592.887 1.608.816
Saldo (Zuschussbedarf) -1.373.379,82 -1.661.078 -961.105 -598.269 -1.559.374 -1.574.967 -1.590.719 -1.606.626
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081113 Zug. BGA (Gute Schule) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0