A 51 KSt. 552000 V/208 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244 Zwischensumme 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.200,00 6.000 4.406 1.654 6.060 6.121 6.182 6.244 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.809,40 4.196 4.646 1.744 6.390 6.454 6.519 6.584 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 107.303,55 120.581 83.506 31.358 114.864 116.013 117.173 118.345 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.054,17 9.565 6.593 2.476 9.069 9.160 9.252 9.345 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.139,94 24.386 16.925 6.356 23.281 23.514 23.749 23.986 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 342,17 228 238 89 327 330 333 336 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 12.693,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 159.342,23 158.956 111.908 42.023 153.931 155.471 157.026 158.596 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.794,41 1.576 1.620 608 2.228 2.250 2.273 2.296 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 417,34 309 318 119 437 441 445 449 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.211,75 1.885 1.938 727 2.665 2.691 2.718 2.745 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 162.553,98 160.841 113.846 42.750 156.596 158.162 159.744 161.341 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.654,98 10.000 7.270 2.730 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 166.208,96 170.841 121.116 45.480 166.596 168.262 169.945 171.644 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 396,47 476 346 130 476 481 486 491 Zwischensumme 396,47 476 346 130 476 481 486 491 Summe Aufwendungen 166.605,43 171.317 121.462 45.610 167.072 168.743 170.431 172.135 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.497,82 7.814 1.112 418 1.530 1.545 1.560 1.576 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 616,05 4.159 664 249 913 922 931 940 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.826,91 9.831 1.408 529 1.937 1.956 1.976 1.996 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 440,16 2.097 321 120 441 445 449 453 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 397,71 1.761 361 135 496 501 506 511 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 351,29 2.024 388 146 534 539 544 549 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 420,89 389 267 100 367 371 375 379 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 104,00 617 79 29 108 109 110 111 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.253,00 12.659 8.006 3.006 11.012 11.122 11.233 11.345 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 20.909 20.206 0 20.206 20.408 20.612 20.818 Summe Aufwendungen aus ILV 21.907,83 62.260 32.812 4.732 37.544 37.918 38.296 38.678 Summe Aufwendungen einschl. ILV 188.513,26 233.577 154.274 50.342 204.616 206.661 208.727 210.813 Saldo (Zuschussbedarf) -183.313,26 -227.577 -149.868 -48.688 -198.556 -200.540 -202.545 -204.569 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg.Betriebs-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952 Summe Erträge 193.551,67 156.100 156.068 11.592 167.660 159.742 161.339 162.952 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.553.054,07 1.592.186 1.615.015 112.912 1.727.927 1.735.613 1.752.971 1.770.501 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.655,07 1.508 1.459 203 1.662 1.679 1.696 1.713 Summe 1.554.709,14 1.593.694 1.616.474 113.115 1.729.589 1.737.292 1.754.667 1.772.214 Summe Aufwendungen 1.554.709,14 1.593.694 1.616.474 113.115 1.729.589 1.737.292 1.754.667 1.772.214 Zahlungswirksamer Saldo -1.359.502,40 -1.436.086 -1.458.947 -101.320 -1.560.267 -1.575.871 -1.591.632 -1.607.549 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.655,07 -1.508 -1.459 -203 -1.662 -1.679 -1.696 -1.713 Summe -1.361.157,47 -1.437.594 -1.460.406 -101.523 -1.561.929 -1.577.550 -1.593.328 -1.609.262 Summe Saldo -1.361.157,47 -1.437.594 -1.460.406 -101.523 -1.561.929 -1.577.550 -1.593.328 -1.609.262 Aufwendungen aus ILV 146.889,31 390.972 260.821 11.031 271.852 274.570 277.315 280.087 Saldo -1.508.046,78 -1.828.566 -1.721.227 -112.554 -1.833.781 -1.852.120 -1.870.643 -1.889.349 zur Kontrolle Differenz
V/209 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -7.727,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.727,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00