Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/083
Produkt 03.05.01
Weiterbildungskolleg
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge 72,36% 27,64% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 506,00 100 45.564 17.404 62.968 6.533 6.598 6.664
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 72 28 100 101 102 103
423111 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck 20.570,40 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.242,80 1.800 1.302 498 1.800 1.818 1.836 1.854
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 72 28 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 72 28 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 100 72 28 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 72 28 100 101 102 103
Zwischensumme 22.319,20 2.400 47.226 18.042 65.268 8.856 8.944 9.033
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 22.319,20 9.400 47.226 18.042 65.268 8.856 8.944 9.033
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 90.729,63 113.598 86.035 32.863 118.898 120.087 121.288 122.500
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.000,05 9.012 6.792 2.595 9.387 9.481 9.576 9.672
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.839,85 22.973 17.437 6.661 24.098 24.339 24.582 24.828
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 116.569,53 145.583 110.264 42.119 152.383 153.907 155.446 157.000
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 116.569,53 145.583 110.264 42.119 152.383 153.907 155.446 157.000
521131 Winterdienst 46,40 1.000 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.660,75 500 1.447 553 2.000 2.020 2.040 2.060
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.382,20 15.000 18.090 6.910 25.000 25.250 25.503 25.758
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 2.211,64 8.000 5.789 2.211 8.000 8.080 8.161 8.243
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.714,06 6.000 724 276 1.000 1.010 1.020 1.030
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 7.236 2.764 10.000 10.100 10.201 10.303
543111 Papierkosten 0,00 1.000 3.618 1.382 5.000 5.050 5.101 5.152
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 5.789 2.211 8.000 8.080 8.161 8.243
543130 Porto 0,00 500 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 1.000 1.085 415 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.712,67 500 2.171 829 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 29.536,17 5.000 7.236 2.764 10.000 10.100 10.201 10.303
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 40.883 15.617 56.500 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 5.000 10.854 4.146 15.000 15.150 15.302 15.455
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 24.130,08 20.000 10.854 4.146 15.000 15.150 15.302 15.455
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 27.853,53 33.000 21.455 8.195 29.650 29.947 30.246 30.548
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 24.276,36 48.529 103.475 39.525 143.000 144.430 145.874 147.333
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 2.171 829 3.000 3.030 3.060 3.091
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 11.578 4.422 16.000 16.160 16.322 16.485
Zwischensumme 252.093,39 292.112 366.889 140.144 507.033 455.039 459.590 464.185
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.314,35 18.804 9.029 3.449 12.478 12.603 12.729 12.856
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 10.314,35 18.804 9.029 3.449 12.478 12.603 12.729 12.856
Summe Aufwendungen 262.407,74 310.916 375.918 143.593 519.511 467.642 472.319 477.041
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 447.920,00 330.086 237.578 107.119 344.697 348.144 351.625 355.141
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 18.926 19.706 0 19.706 19.903 20.102 20.303
Summe Aufwendungen aus ILV 447.920,00 349.012 257.284 107.119 364.403 368.047 371.727 375.444
Summe Aufwendungen einschl. ILV 710.327,74 659.928 633.202 250.712 883.914 835.689 844.046 852.485
Saldo (Zuschussbedarf) -688.008,54 -650.528 -585.976 -232.670 -818.646 -826.833 -835.102 -843.452
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 62.500 16.052 6.131 22.183 0 0 0
√
0 Vermögenswirksame Auszahlungen
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 20.000 10.130 3.870 14.000 14.140 14.281 14.424
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 70.000 16.052 6.131 22.183 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 90.000 26.182 10.001 36.183 14.140 14.281 14.424