Haushalt 2022 - Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/036
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 110.700,00 117.500 198.924 0 198.924 142.838 144.266 145.709
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 13.682,50 13.400 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 24.900 24.900 0 24.900 25.149 25.400 25.654
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 69,25 100 100 0 100 101 102 103
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 149.364,71 156.300 238.324 0 238.324 182.632 184.457 186.302
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 718,69 6.312 68 0 68 69 70 71
Zwischensumme 718,69 6.312 68 0 68 69 70 71
Summe Erträge 150.083,40 162.612 238.392 0 238.392 182.701 184.527 186.373
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 150.083,40 162.612 238.392 0 238.392 182.701 184.527 186.373
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 60.906,85 56.231 59.868 0 59.868 60.467 61.071 61.682
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.702,14 4.461 4.727 0 4.727 4.774 4.822 4.870
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.595,69 11.372 12.134 0 12.134 12.255 12.378 12.502
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 78.204,68 72.064 76.729 0 76.729 77.496 78.271 79.054
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.204,68 72.064 76.729 0 76.729 77.496 78.271 79.054
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 653,91 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.496,41 2.520 2.760 0 2.760 2.788 2.816 2.844
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 12.592,27 10.000 21.640 0 21.640 21.856 22.075 22.296
529110 Schülerbeförderungskosten 202.161,91 230.000 235.000 0 235.000 237.350 239.724 242.121
531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 203.250,00 216.500 277.000 0 277.000 279.770 282.568 285.394
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.125,48 2.500 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 500 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709
543111 Papierkosten 0,00 0 500 0 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 500 350 0 350 354 358 362
543130 Porto 0,00 500 700 0 700 707 714 721
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 1.000 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 538,39 1.000 480 0 480 485 490 495
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 8.186,85 10.000 800 0 800 808 816 824
543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 57.500 57.500 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.441,13 15.180 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 7.449,19 8.600 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.043,40 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 17.179,86 30.182 74.000 0 74.000 74.740 75.487 76.242
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 0 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485
Zwischensumme 547.323,48 604.103 788.316 0 788.316 738.125 745.508 752.963
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.165,66 13.005 15.065 0 15.065 15.216 15.368 15.522
Zwischensumme 8.165,66 13.005 15.065 0 15.065 15.216 15.368 15.522
Summe Aufwendungen 555.489,14 617.108 803.381 0 803.381 753.341 760.876 768.485
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 232.653,00 222.358 228.670 0 228.670 230.957 233.267 235.600
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 9.368 8.095 0 8.095 8.176 8.258 8.341
Summe Aufwendungen aus ILV 232.653,00 231.726 236.765 0 236.765 239.133 241.525 243.941
Summe Aufwendungen einschl. ILV 788.142,14 848.834 1.040.146 0 1.040.146 992.474 1.002.401 1.012.426
Saldo (Zuschussbedarf) -638.058,74 -686.222 -801.754 0 -801.754 -809.773 -817.874 -826.053
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 57.500 0 0 0 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 5.470 0 5.470 5.525 5.580 5.636
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 62.000 5.470 0 5.470 5.525 5.580 5.636