Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. <strong>Bilancio</strong> Consolidato Prospetti contabili 76<br />
Parte straordinaria Note illustrative 80<br />
Allegati 148<br />
Relazione della società di revisione 159<br />
21.1 Debiti finanziari<br />
Nella seguente tabella si riportano i debiti finanziari per categoria ripartiti tra parte non corrente e corrente:<br />
(migliaia di euro)<br />
Tasso di<br />
interesse<br />
effettivo<br />
Scadenza 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Prestiti bancari e utilizzi linee di credito 1.113.798 1.087.797<br />
Prestiti obbligazionari 1.054.169 791.785<br />
EMTN 350 mln euro 5,88% 6,01% 2009 159.013 351.621<br />
EMTN 500 mln euro 4,75% 4,84% 2017 491.202 -<br />
Per sottoscrittori privati EMTN 15 mln euro 4,47% 4,50% 2013 15.000 15.000<br />
Per sottoscrittori privati 180 mln dollari Usa 5,63% 5,79% 2012 116.888 136.012<br />
Per sottoscrittori privati 20 mln dollari Usa 5,73% 5,81% 2014 18.332 15.112<br />
Per sottoscrittori privati 150 mln dollari Usa 5,80% 5,92% 2018 101.867 112.020<br />
Per sottoscrittori privati 150 mln dollari Usa 5,90% 6,02% 2021 101.867 112.020<br />
Per sottoscrittori privati 50mln euro 3,50% 3,52% 2010 50.000 50.000<br />
Debiti verso altri finanziatori 35.757 228.733<br />
Billets de trèsorerie 4,60% 10.000 205.000<br />
Altri debiti (0% - 5,61%) 25.757 23.733<br />
Debiti derivanti da leasing finanziario 9.675 10.956<br />
Debiti finanziari non correnti 2.213.399 2.119.270<br />
Fair value degli strumenti derivati di copertura 46.368 20.065<br />
Totale debiti finanziari a M/L termine 2.259.767 2.139.335<br />
Debiti verso banche 409.028 283.558<br />
Prestiti bancari e utilizzi di linee di credito 172.921 156.947<br />
Per sottoscrittori privati ammortizzabile Euribor 3 mesi 9 9<br />
Debiti verso altri finanziatori 35.682 22.656<br />
Debiti derivanti da leasing finanziario 534 1.001<br />
Ratei per interessi passivi 22.711 13.378<br />
Debiti finanziari correnti 640.885 477.549<br />
Fair value degli strumenti derivati di copertura 6.868 1.896<br />
Totale debiti finanziari a breve termine 647.753 479.445<br />
Totale debiti finanziari 2.907.520 2.618.780<br />
Al 31 dicembre <strong>2007</strong> tra i prestiti bancari e utilizzi di linee di credito i finanziamenti garantiti da ipoteche e<br />
privilegi su immobili impianti e macchinari ammontano a 86,1 milioni di euro, di cui 22,4 milioni di euro a breve<br />
termine e 63,7 milioni di euro a medio/lungo termine.<br />
Al 31 dicembre <strong>2007</strong> tra i “Prestiti bancari e utilizzi linee di credito” a medio lungo termine sono compresi 12,1<br />
milioni di euro relativi ai programmi di cessione dei crediti (2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2006).<br />
119<br />
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