Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio Prospetti contabili 250
Note illustrative 254
Allegati 306
Relazione del Collegio sindacale 313
Relazione della società di revisione 316
Rendiconto finanziario
2007 2006
(euro)
A) Flusso dell'attività operativa
Risultato ante imposte 121.422.873 162.632.911
Ammortamenti e svalutazioni 79.693.131 72.973.316
Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie - 203.939
(Plusvalenze)/minusvalenze vendite immobilizzazioni (12.100.207) (12.488.162)
Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi (9.689.882) 553.610
Stock options 5.315.790 1.768.969
Storno oneri (proventi) finanziari netti (51.689.452) (49.048.973)
Flusso dell'attività operativa ante imposte,
oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio: 132.952.253 176.595.610
Capitale circolante operativo (23.394.347) (44.705.589)
Altre attività/passività 12.013.309 (21.684.470)
Totale variazione capitale di esercizio (11.381.038) (66.390.059)
Oneri finanziari netti pagati (26.551.492) (15.047.011)
Dividendi ricevuti 76.800.301 85.123.438
Imposte (pagate) o eccedenze recuperate (48.824.484) (21.238.063)
Totale A) 122.995.540 159.043.915
B) Flusso da attività di investimento:
Investimenti in immobilizzazioni:
Immateriali (2.871.586) (15.205.444)
Materiali (103.861.054) (133.827.590)
Finanziarie (Partecipazioni) (75.847.388) (11.246.692)
Altre attività (42.534) (30.228)
Totale investimenti (182.622.562) (160.309.954)
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 26.673.658 23.745.263
Totale disinvestimenti 26.673.658 23.745.263
Variazione altre attività/passività finanziarie a lungo termine 692.291 4.489.788
Totale B) (155.256.613) (132.074.903)
C) Flusso da attività finanziaria:
Nuovi debiti finanziari a lungo termine 180.155.684 196.764.462
Rimborso debiti finanziari a lungo termine (2.056.950) (57.978.024)
Variazione debiti a breve termine 900.230 (82.172.789)
Variazione altre attività finanziarie (26.596.201) 16.108.827
Variazione Riserva sovrapprezzo azioni (337.938) 135.985
Variazione azioni proprie (15.776.004) (4.580.504)
Dividendi distribuiti (103.829.311) (95.207.440)
Totale C) 32.459.510 (26.929.483)
D) Variazione disponibilità liquide (A+B+C) 198.437 39.529
E) Disponibilità liquide iniziali 263.041 223.512
Disponibilità liquide finali (D+E) 461.478 263.041
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