Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164<br />
Parte straordinaria <strong>Bilancio</strong> d’esercizio Prospetti contabili 250<br />
Note illustrative 254<br />
Allegati 306<br />
Relazione del Collegio sindacale 313<br />
Relazione della società di revisione 316<br />
19. Posizione finanziaria netta<br />
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre <strong>2007</strong> è pari a 773.639 migliaia di euro (624.652 migliaia di<br />
euro al 31 dicembre 2006); nella seguente tabella si riporta il raccordo delle voci che compongono la posizione<br />
finanziaria netta con le voci di stato patrimoniale:<br />
(migliaia di euro)<br />
Categoria di attività<br />
e passività finanziaria<br />
Voce di stato patrimoniale<br />
31 dicembre <strong>2007</strong> 31 dicembre 2006<br />
Impieghi monetari<br />
e finanziari a breve 214.114 186.411<br />
Disponibilità liquide Disponibilità liquide 461 263<br />
Crediti finanziari correnti Partecipazioni, obbligaz. e crediti finanziari correnti 211.884 185.503<br />
Strumenti derivati Altre attività correnti 1.769 645<br />
Debiti finanziari a breve ( 231.089) ( 230.877)<br />
Debiti verso banche e prestiti a breve Debiti verso banche e prestiti a breve ( 182.257) ( 177.427)<br />
Debiti finanziari correnti Debiti finanziari correnti ( 46.431) ( 52.455)<br />
Strumenti derivati Altre passività correnti ( 2.401) ( 995)<br />
Attività finanziarie a M/L 10.971 7.066<br />
Strumenti derivati Altre attività non correnti 10.971 7.066<br />
Debiti finanziari a M/L ( 767.635) ( 587.252)<br />
Debiti finanziari non correnti Debiti finanziari non correnti ( 767.177) ( 587.218)<br />
Strumenti derivati Altri passività non correnti ( 458) ( 34)<br />
Indebitamento finanziario netto ( 773.639) ( 624.652)<br />
19.1 Debiti finanziari<br />
Nelle seguenti tabelle si riportano i debiti finanziari per categoria ripartiti tra parte non corrente e corrente:<br />
(migliaia di euro) 31 dicembre <strong>2007</strong> 31 dicembre 2006<br />
Debiti verso banche 759.360 579.415<br />
Parte non corrente su mutui e finanziamenti 7.817 7.803<br />
Debiti finanziari non correnti 767.177 587.218<br />
Fair value degli strumenti derivati di copertura 458 34<br />
Totale debiti finanziari a medio lungo termine 767.635 587.252<br />
Debiti verso banche 182.257 177.427<br />
Parte corrente mutui e finanziamenti 1.824 1.835<br />
Debiti finanziari verso società del gruppo 44.607 50.620<br />
Debiti verso banche e debiti finanziari correnti 228.688 229.882<br />
Fair value degli strumenti derivati di copertura 2.401 995<br />
Totale debiti finanziari a breve termine 231.089 230.877<br />
Totale debiti finanziari 998.724 818.129<br />
Al 31 dicembre <strong>2007</strong> i mutui garantiti da ipoteche e privilegi su immobili, impianti e macchinari sono stati<br />
completamente rimborsati.<br />
279<br />
www.italcementigroup.com
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