GrundlagenberichtFusionVisp 1 - Gemeinde Visperterminen

Anhang F
Ergebnis Finanzplan / Auf bisheriger Investitionsbasis
Alle Werte in CHF Rechnung Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Total
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Laufende Rechnung
Total Aufwand 43'611'370 44'311'011 44'327'500 44'293'668 44'905'296 45'555'060 46'156'221 269'548'756
Total Ertrag 58'589'857 55'441'742 61'867'771 55'542'209 56'447'796 57'420'342 58'297'877 345'017'737
Selbstfinanzierungsmarge 14'978'487 11'130'731 17'540'271 11'248'541 11'542'500 11'865'282 12'141'656 75'468'981
Ordentliche Abschreibungen 9'820'261 6'851'833 7'136'215 7'532'127 7'869'278 8'199'351 8'498'414 46'087'218
Zusätzliche Abschreibungen 3'749'000 1'311'000 - - - - - 1'311'000
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages 304'000 379'000 - - - - - 379'000
Ertragsüberschuss(+) Aufwandüberschuss (-) 1'105'226 2'588'898 10'404'056 3'716'414 3'673'222 3'665'931 3'643'242 27'691'763
Investitionsrechnung
Total Ausgaben 17'011'012 13'604'500 13'488'333 14'253'666 15'100'333 15'645'000 14'465'000 86'556'832
Total Einnahmen 7'013'285 3'787'100 2'481'666 3'158'333 4'196'666 4'475'000 3'275'000 21'373'765
Nettoinvestitionen 9'997'727 9'817'400 11'006'667 11'095'333 10'903'667 11'170'000 11'190'000 65'183'067
Finanzierung der Investitionen
Übertrag der Nettoinvestitionen 9'997'727 9'817'400 11'006'667 11'095'333 10'903'667 11'170'000 11'190'000 65'183'067
Selbstfinanzierungsmarge 14'978'487 11'130'731 17'540'271 11'248'541 11'542'500 11'865'282 12'141'656 75'468'981
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) 4'980'760 1'313'331 6'533'604 153'208 638'833 695'282 951'656 10'285'914
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags 13'914'222 15'983'404 26'387'460 30'103'874 33'777'096 37'443'027
Ertragsüberschuss (+) Aufwandpberschuss (-) 2'588'898 10'404'056 3'716'414 3'673'222 3'665'931 3'643'242
Bilanzfehlbetrag Visperterminen
-519'716
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 13'914'222 15'983'404 26'387'460 30'103'874 33'777'096 37'443'027 41'086'269