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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe
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investition / finanzierung
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TUSD 67.990,0 67.990,0 0,0 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TUSD 494,8 567,8 14,7 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 33.800,0 33.800,0 0,0 %
3 Agio TUSD 1.690,0 1.690,0 0,0 %
% 5,0 % 5,0 % -
4 Fremddarlehen TUSD 32.500,0 32.500,0 0,0 %
5 Finanzierungsvolumen TUSD 67.990,0 67.990,0 0,0 %
Erläuterungen
Liquiditätsreserve: Durch die Kosteneinsparungen in der Investitionsphase konnte die Liquiditätsreserve erhöht werden.
vercharterung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Chartereinnahmen TUSD 8.122,2 7.743,0 -4,7 % 40.123,6 39.904,3 -0,5 %
2 Sonstige Einnahmen TUSD 0,0 0,0 0,0 % 0,0 92,2 > 100 %
3 Summe Einnahmen TUSD 8.122,2 7.743,0 -4,7 % 40.123,6 39.996,5 -0,3 %
4 Ausgaben TUSD 3.112,5 4.277,0 37,4 % 11.474,4 14.920,3 30,0 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TUSD 5.009,7 3.466,0 -30,8 % 28.649,2 25.076,2 -12,5 %
6 Zins TUSD 1.410,4 1.443,0 2,3 % 8.385,0 8.491,5 1,3 %
7 Tilgung TUSD 1.221,4 471,0 -61,4 % 9.207,1 9.206,7 0,0 %
8 Einnahmenüberschuss TUSD 2.377,8 1.552,0 -34,7 % 11.057,1 7.378,0 -33,3 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 2.366,0 0,0 - 10.772,7 4.857,7 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 7,00 % 0,0 % -100 % 35,00 % 17,50 % -50,0 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD 11,8 1.552,0 > 100 % 284,4 2.520,3 > 100 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 779,2 3.088,0 > 100 %
12 Stand Fremddarlehen TUSD 23.292,9 23.292,9 0,0 %
13 Steuerliches Ergebnis TUSD 74,3 73,9 - 359,2 346,7 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,2 % -0,6 % 1,1 % 1,0 % -3,5 %
Erklärung zur Abweichung
Einnahmen: Die Chartereinnahmen liegen unter Prognose, da der Aufenthalt im Trockendock 2011 rund zwei Tage länger dauerte als geplant und im Jahr 2010
angefallene Mietminderungen (Trockendock von rund acht Tagen und niedrigere Laufleistung von rund sechs Tagen) erst 2011 in Abzug gebracht wurden.
Ausgaben: Die Schiffsbetriebskosten liegen auf Niveau des Vorjahres, jedoch sind Sonderausgaben durch die Anpassungen auf schwefelarme Schiffskraftstoffe
(TUSD 274) angefallen. Die Ausgaben für das Trockendock lagen über Prognose, da die Reparatur Ende 2011 in Europa anstatt in China durchgeführt wurde und
dadurch höhere Kosten verursacht wurden.
Zins: Aufgrund des schwierigen Finanzmarktumfelds hat sich im Geschäftsjahr 2011 ein höheres Zinsniveau eingestellt. Die Liquiditätsbelastung aus dem höheren
Zinsniveau beträgt wegen der erfolgten Sondertilgung nur TUSD 33.
Tilgung: Die Tilgung ist um TUSD 750 geringer als prognostiziert. Diese Möglichkeit bestand aufgrund der Sondertilgung aus dem Jahr 2009 i. H. v. TUSD 1.500.
Mit dieser Teilrückzahlung wurde wie im Vorjahr die Sondertilgung um die Hälfte reduziert. Die kumulierte Tilgung zum 31. 12. 2011 entspricht der Prognose.
Ausschüttungen/Entnahmen/Liquiditätsreserve: Der im Berichtsjahr erwirtschaftete Liquiditätsüberschuss von 4,6 % (bezogen auf das Kommanditkapital) wurde
vollständig in die Liquiditätsreserve eingestellt.
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind
niedriger als Prognose.