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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 10.500–525.000 188.695,5
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.000–500.000 179.710,0
3 Agio TEUR 500–25.000 8.985,5
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR 10.500–525.000 188.695,5
Soll
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 9.513,6 12.494,2
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 52.235,8 186.085,1
3 Sonstige Einnahmen TEUR 454,7 3.150,5
4 Summe Einnahmen TEUR 62.204,1 201.729,7
5 Investition in Zielfonds TEUR 33.831,0 120.410,4
6 Sonstige Ausgaben TEUR 2.941,3 34.526,4
7 Summe Ausgaben TEUR 36.772,3 154.936,7
8 Einnahmenüberschuss TEUR 25.431,8 46.793,0
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 25.431,8 46.793,0
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 46.805,4
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 174.903,7
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 10.465,8 175.964,9 > 100 %
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der
% 19,1 % 68,7 %
Zielfondszeichnung in % der Investitionszusagen
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 106.009,6 60,6 %
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 118.934,8 68,0 %
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 109,5 %
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.382,4 584,7 0,3 %
Erläuterungen
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand im zweiten Quartal 2011 statt.
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 55,9 Mio. gegenüber.