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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 10.500–262.500 262.500,0
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 10.000–250.000 250.000,0
3 Agio TEUR 500–12.500 12.500,0
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR 10.500–262.500 262.500,0
Soll
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 16.590,1 33.511,9
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 71.804,3 257.221,9
3 Sonstige Einnahmen TEUR 722,1 5.120,5
4 Summe Einnahmen TEUR 89.116,5 295.854,3
5 Investition in Zielfonds TEUR 31.032,1 170.911,8
6 Sonstige Ausgaben TEUR 4.762,3 53.551,2
7 Summe Ausgaben TEUR 35.794,5 224.463,0
8 Einnahmenüberschuss TEUR 53.322,0 71.391,3
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 4.438,7 1,85 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 53.322,0 66.952,6
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 66.955,5
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 240.512,3
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 243.650,3 > 100 %
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der
% 12,7 % 71,3 %
Zielfondszeichnung in % der Investitionszusagen
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 135.332,8 56,3 %
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 152.483,1 63,4 %
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 109,0 %
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.867,9 -7,4 0,0 %
Erläuterungen
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der vierten und letzten Tranche fand am 08. 03. 2011 statt.
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 70,8 Mio. gegenüber.