KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Sonstige
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TUSD 5.000–100.000 53.446,4
2 Eigenkapital (ohne Agio) TUSD 5.000–100.000 53.446,4
3 Agio TUSD 0,0 0,0
4 Fremddarlehen TUSD 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TUSD 5.000–100.000 53.446,4
Erläuterungen
Investitionsvolumen: Das Investitionsvolumen entspricht dem Eigenkapital. Die Investition in Policen wurde 2007 abgeschlossen.
Soll
Ist
Erträge aus Versicherungsleistungen
2011 Kumulierte Werte
Ist
Ist
1 Erträge aus Versicherungsleistungen TUSD 2.500,0 14.086,8
2 Sonstige Einnahmen TUSD 3,7 2.124,7
3 Summe Einnahmen TUSD 2.503,7 16.211,6
4 Prämienzahlungen/Bestandsverwaltung TUSD 3.920,3 18.420,0
5 Sonstige Ausgaben TUSD 491,0 3.677,1
6 Summe Ausgaben TUSD 4.411,3 22.097,1
7 Einnahmenüberschuss TUSD -1.907,6 -5.885,6
8 Ausschüttungen/Entnahmen TUSD 0,0 3.892,5
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,00 % 7,28 %
9 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TUSD -1.907,6 -9.778,1
10 Stand der Liquiditätsreserve TUSD 1.459,6
11 Stand Einlagenabrufe (Investoren) % 0,0 % 100 %
12 Stand Policen-Ablaufsumme TUSD 109.758,0
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) TUSD 205,4 %
13 Steuerliches Ergebnis TUSD -746,3 -24.486,9
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -1,4 % -45,8 %
Erläuterungen
Die Zahlen basieren auf einer in USD geführten Einnahmen-Überschuss-Rechnung, die den Besonderheiten des Lebensversicherungsgeschäfts gerecht wird.
Steuerliches Ergebnis: Das steuerliche Ergebnis entspricht der Steuerbilanz der Fondsgesellschaft. Das auf die Investoren zu verteilende steuerliche Ergebnis kann
hiervon abweichen.
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind
niedriger als Prognose.