KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity<br />
133<br />
investition / finanzierung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 21.000–262.500 20.380,5<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 20.000–250.000 19.410,0<br />
3 Agio TEUR 1.000–12.500 970,5<br />
% 5,0 % 5,0 %<br />
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0<br />
5 Finanzierungsvolumen TEUR 21.000–262.500 20.380,5<br />
Soll<br />
Ist<br />
beteiligungsgeschäft<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Ist Ist in % des Eigenkapitals<br />
zum Stichtag<br />
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 158,3 173,6<br />
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 9.215,1 19.907,5<br />
3 Sonstige Einnahmen TEUR 52,4 217,3<br />
4 Summe Einnahmen TEUR 9.425,8 20.298,4<br />
5 Investition in Zielfonds TEUR 5.260,5 11.207,3<br />
6 Sonstige Ausgaben TEUR 326,8 3.907,0<br />
7 Summe Ausgaben TEUR 5.587,4 15.114,4<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 3.838,5 5.184,1<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 3.838,5 5.184,1<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 5.184,1<br />
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 18.454,0<br />
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 1.877,3 18.843,9 > 100 %<br />
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der<br />
% 27,9 % 59,1 %<br />
Zielfondszeichnung in % der Investmentzusagen<br />
15 Stand Buchwerte (der Zielfonds) TEUR 10.603,3 57,5 %<br />
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 11.471,0 62,2 %<br />
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 104,1 %<br />
18 Steuerliches Ergebnis TEUR -152,7 -680,6 -3,7 %<br />
Erläuterungen<br />
Einlagenabrufe inkl. Agio: Der Abruf der zweiten und letzten Tranche fand im ersten Quartal <strong>2011</strong> statt.<br />
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquiditätsreserve stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 7,9 Mio. gegenüber.<br />
Steuerliches Ergebnis: Die Angaben zu dem steuerlichen Ergebnis berücksichtigen nicht die Ergebniszuweisungen aus der Private Equity Class 10 Holding GmbH & Co. KG.<br />
Zudem erfolgt keine Berücksichtigung der Hinzurechnung der Betriebsausgaben im Teileinkünfteverfahren. Das auf die Investoren zu verteilende steuerliche Ergebnis<br />
wird daher entsprechend abweichen.
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