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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Private Equity
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investition / finanzierung
1 Investitionsvolumen TEUR 52.500–157.500 118.281,5
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 50.000–150.000 112.649,0
3 Agio TEUR 2.500–7.500 5.632,5
% 5,0 % 5,0 %
4 Fremddarlehen TEUR 0,0 0,0
5 Finanzierungsvolumen TEUR 52.500–157.500 118.281,5
Soll
Ist
beteiligungsgeschäft
2011 Kumulierte Werte
Ist Ist in % des Eigenkapitals
zum Stichtag
1 Einnahmen aus Beteiligungsgeschäft TEUR 4.626,5 6.659,5
2 Einlagenabrufe inkl. Agio TEUR 0,0 118.281,4
3 Sonstige Einnahmen TEUR 441,7 7.494,0
4 Summe Einnahmen TEUR 5.068,2 132.434,9
5 Investition in Zielfonds TEUR 15.860,5 77.184,5
6 Sonstige Ausgaben TEUR 2.186,8 22.039,7
7 Summe Ausgaben TEUR 18.047,3 99.224,2
8 Einnahmenüberschuss TEUR -12.979,1 33.210,7
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 0,0 0,0 0,00 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR -12.979,1 33.210,7
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 33.216,7
12 Gezeichnetes Eigenkapital zum Stichtag (ohne Agio) TEUR 112.649,0
13 Investmentzusagen (Zielfonds) TEUR 0,0 113.669,1 > 100 %
14 Abrufe auf Basis des Wechselkurses zum Zeitpunkt der
% 13,8 % 67,6 %
Zielfondszeichnung in % der Investmentzusagen
15 Stand Buchwert (der Zielfonds) TEUR 67.026,3 59,5 %
16 Stand anteilige Nettovermögenswerte (der Zielfonds) TEUR 74.447,5 66,1 %
17 Stand TVPI auf Zielfondsebene % 105,2 %
18 Steuerliches Ergebnis TEUR 1.834,2 7.413,7 6,6 %
Erläuterungen
Stand der Liquiditätsreserve: Der Liquidität der Gesellschaft stehen Eventualverbindlichkeiten aus Einzahlungsverpflichtungen i. H. v. EUR 37,3 Mio. gegenüber.