KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Immobilien InterNational<br />
45<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TGBP 25.988,0 25.992,2 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TGBP 280,9 407,1 44,9 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TGBP 24.750,5 24.754,5 0,0 %<br />
3 Agio TGBP 1.237,5 1.237,7 0,0 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Finanzierungsvolumen TGBP 25.988,0 25.992,2 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Durch Kosteneinsparungen, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Eigenkapitalzwischenfinanzierung erzielt wurden, konnte eine<br />
höhere Liquiditätsreserve erreicht werden.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Mieteinnahmen TGBP 1.560,0 1.560,4 0,0 % 4.290,0 4.646,6 8,3 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TGBP 25,9 20,0 -22,7 % 56,3 41,0 -27,1 %<br />
3 Summe Einnahmen TGBP 1.585,9 1.580,4 -0,3 % 4.346,3 4.687,6 7,9 %<br />
4 Ausgaben TGBP 102,1 106,4 4,2 % 292,5 176,6 -39,6 %<br />
5 Einnahmenüberschuss TGBP 1.483,8 1.474,0 -0,7 % 4.053,7 4.511,0 11,3 %<br />
6 Ausschüttungen/Entnahmen TGBP 1.485,0 1.485,3 - 4.083,8 3.927,7 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 6,00 % 6,00 % 0,0 % 18,00 % 18,35 % 1,9 %<br />
7 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TGBP -1,2 -11,3 > -100 % -30,0 583,3 > 100 %<br />
8 Stand der Liquiditätsreserve TGBP 250,9 990,4 > 100 %<br />
9 Steuerliches Ergebnis TGBP 1.458,0 1.474,8 - 4.011,9 2.891,7 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 5,9 % 6,0 % 1,1 % 16,2 % 11,7 % -27,9 %<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Mieteinnahmen: Die Mieteinnahmen verlaufen prognosegemäß. Die Abweichung der kumulierten Mieteinnahmen resultiert im Wesentlichen daraus, dass die<br />
Miete für das erste Quartal des folgenden Jahres bereits im Dezember des vorhergehenden Jahres bezahlt wird.<br />
Sonstige Einnahmen: Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fallen die prognostizierten Zinseinnahmen geringer aus als kalkuliert.<br />
Ausgaben: Die Ausgaben befinden sich im Rahmen der Prognose. Die Abweichung bei den kumulierten Ausgaben resultiert im Wesentlichen aus bereits vereinnahmter<br />
Umsatzsteuer, welche erst im Folgejahr abzuführen ist.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Ausschüttungstermin ist jeweils der 30. 06. des Folgejahres. Die Ausschüttung in Höhe von TGBP 1.485 entspricht der Prognose.<br />
Steuerliches Ergebnis: Das Steuerjahr in Großbritannien beginnt jeweils am 06. 04. eines jeden Jahres und endet entsprechend am 05. 04. des Folgejahres.<br />
Der Ist-Wert zeigt die steuerliche Ergebniszuweisung zum 05. 04. <strong>2011</strong>. Die erste Ergebniszuweisung an die Investoren erfolgte zum 05. 04. 2010.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
prognosegemäß.
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