KGAL Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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<strong>KGAL</strong> <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> - Die Performance - Operative Fonds - Flugzeuge<br />
69<br />
investition / finanzierung<br />
Soll Ist Abweichung<br />
1 Investitionsvolumen TEUR 24.453,1 24.442,1 0,0 %<br />
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 201,2 234,5 16,5 %<br />
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 8.480,0 8.486,0 0,1 %<br />
3 Agio TEUR 424,0 424,3 0,1 %<br />
% 5,0 % 5,0 % -<br />
4 Fremddarlehen TEUR 15.347,9 15.347,9 0,0 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 20.425,0 20.425,0 0,0 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor und während der Investitionsphase TEUR 201,2 183,9 -8,6 %<br />
6 Finanzierungsvolumen TEUR 24.453,1 24.442,1 0,0 %<br />
Erläuterungen<br />
Liquiditätsreserve: Die Liquiditätsreserve liegt trotz eines niedrigeren Einnahmenüberschusses aufgrund geringerer Anlaufkosten über der Prognose.<br />
Einnahmenüberschuss: Durch den späteren Beitritt der Investoren abweichend zur ursprünglichen Prognoserechnung entstand ein höherer Zinsaufwand für die<br />
Eigenkapitalzwischenfinanzierung.<br />
vermietung / bewirtschaftung<br />
<strong>2011</strong> Kumulierte Werte<br />
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung<br />
1 Leasingeinnahmen TEUR 1.602,7 1.582,9 -1,2 % 1.602,7 1.582,9 -1,2 %<br />
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %<br />
3 Summe Einnahmen TEUR 1.602,7 1.582,9 -1,2 % 1.602,7 1.582,9 -1,2 %<br />
4 Ausgaben TEUR 85,1 57,2 -32,7 % 85,1 57,2 -32,7 %<br />
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 1.517,6 1.525,6 0,5 % 1.517,6 1.525,6 0,5 %<br />
6 Zins TEUR 348,1 329,4 -5,4 % 348,1 329,4 -5,4 %<br />
7 Tilgung TEUR 515,0 515,0 0,0 % 515,0 515,0 0,0 %<br />
8 Einnahmenüberschuss TEUR 654,5 681,2 4,1 % 654,5 681,2 4,1 %<br />
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 469,9 441,7 - 469,9 441,7 -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 9,50 % 9,50 % 0,0 % 9,50 % 9,50 % 0,0 %<br />
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 184,6 239,5 29,8 % 184,6 239,5 29,8 %<br />
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 385,8 474,0 22,9 %<br />
12 Stand Fremddarlehen TEUR 14.469,9 14.469,9 0,0 %<br />
davon in Fremdwährung TUSD 19.256,5 19.256,5 0,0 %<br />
13 Steuerliches Ergebnis TEUR -381,0 k. A. - -381,0 k. A. -<br />
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % -4,5 % k. A. -4,5 % k. A.<br />
Erklärung zur Abweichung<br />
Leasingeinnahmen: Die monatliche Mietrate setzt sich zusammen aus einem fixen Euro-Betrag und einem variablen US-Dollar-Betrag auf Basis des US-Dollar-<br />
3-Monats-Libor. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus liegt der in US-Dollar erzielte Teil der Einnahmen unter der Prognose.<br />
Zins: Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus liegen die Zinsen niedriger als prognostiziert.<br />
Ausschüttungen/Entnahmen: Der Ausschüttungsbetrag entspricht unter Berücksichtigung des tatsächlichen Platzierungsverlaufs einer zeitanteiligen Ausschüttung/Entnahme<br />
von 9,5 % des Eigenkapitals.<br />
Fremddarlehen: Darin berücksichtigt sind geleistete Tilgungen i. H. v. TUSD 483 (TEUR 363) vor der Bewirtschaftungsphase.<br />
Steuerliches Ergebnis: Zum Redaktionsschluss kann das steuerliche Ergebnis der Gesellschaft noch nicht angegeben werden, da die Steuererklärung noch nicht<br />
fertiggestellt ist.<br />
performance (+/-5 %)<br />
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind<br />
prognosegemäß.
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