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KGAL Leistungsbilanz 2011 - Die Performance - Operative Fonds - Schiffe
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investition / finanzierung
Soll Ist Abweichung
1 Investitionsvolumen TEUR 38.456,0 38.873,4 1,1 %
davon Liquiditätsreserve (Anfangsbestand) TEUR 569,9 659,7 15,8 %
2 Eigenkapital (ohne Agio) TEUR 14.248,5 14.248,5 0,0 %
davon Kommanditkapital Chemsea (IS) TEUR 2.849,7 2.849,7 0,0 %
3 Agio TEUR 555,0 555,0 0,0 %
% 5,0 % 5,0 % -
4 Fremddarlehen TEUR 23.652,5 24.069,9 1,8 %
davon in Fremdwährung TUSD 29.050,0 29.050,0 0,0 %
Euro-Äquivalent TEUR 23.652,5 24.069,9 1,8 %
5 Finanzierungsvolumen TEUR 38.456,0 38.873,4 1,1 %
Erläuterungen
Agio: Dieses bezieht sich ausschließlich auf die Beteiligung der Investoren. Die Beteiligungen von V.Ships (Germany) GmbH & Co. KG, der Alcas GmbH sowie
Chemsea (IS) Ltd. sind hiervon ausgenommen.
Fremddarlehen: Der Euro-Äquivalent wird im Soll mit dem Prospektwechselkurs von 1,2282 und im Ist mit dem Valutierungskurs von 1,2069 umgerechnet.
vercharterung
2011 Kumulierte Werte
Soll Ist Abweichung Soll Ist Abweichung
1 Chartereinnahmen TEUR 5.305,3 2.032,2 -61,7 % 35.949,4 28.909,9 -19,6 %
2 Sonstige Einnahmen TEUR 0,0 2.102,5 > 100 % 0,0 2.200,8 > 100 %
3 Summe Einnahmen TEUR 5.305,3 4.134,7 -22,1 % 35.949,4 31.110,7 -13,5 %
4 Ausgaben TEUR 1.618,2 3.855,3 > 100 % 11.690,9 16.842,2 44,1 %
5 Einnahmenüberschuss vor Zins und Tilgung TEUR 3.687,1 279,4 -92,4 % 24.258,5 14.268,4 -41,2 %
6 Zins TEUR 828,6 183,4 -77,9 % 6.844,9 5.938,6 -13,2 %
7 Tilgung TEUR 1.689,5 0,0 > -100 % 11.826,2 7.235,1 -38,8 %
8 Einnahmenüberschuss TEUR 1.169,0 96,0 -91,8 % 5.587,4 1.094,7 -80,4 %
9 Ausschüttungen/Entnahmen TEUR 1.139,9 0,0 - 5.735,4 1.342,2 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 8,00 % 0,00 % > -100 % 50,32 % 11,78 % -76,6 %
10 Zuführung zur (+)/Reduzierung (-) der Liquiditätsreserve TEUR 29,1 96,0 > 100 % -148,0 -247,5 -67,2 %
11 Stand der Liquiditätsreserve TEUR 421,9 412,2 -2,3 %
12 Stand Fremddarlehen/AL-Ships-GmbH-Darlehen TEUR 11.826,2 15.581,3 31,8 %
Fremddarlehen in Fremdwährung TUSD 14.525,0 22.515,0 55,0 %
13 Steuerliches Ergebnis TEUR 21,3 12,8 - -5.802,2 -6.606,0 -
in % des Eigenkapitals (ohne Agio) % 0,2 % 0,1 % -39,7 % -50,9 % -58,0 % -13,9 %
Erklärung zur Abweichung
Die Darstellung der Zahlen erfolgt bis zum 31. 08. 2011. Am 05. 08. 2011 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Chartereinnahmen: Aufgrund eines Generatorschadens und der dadurch bedingten Reparaturarbeiten konnte die „MT SC Chelsia“ für ca. 4,5 Monate keine Chartereinnahmen
verzeichnen. Die Einnahmen waren daher erheblich niedriger als prospektiert.
Sonstige Einnahmen: Der Posten enthält Zinserträge und ein Zwischenfinanzierungsdarlehen der KGAL i. H. v. USD 3,0 Mio.
Ausgaben: Es sind Kosten für den Aufenthalt im Trockendock i. H. v. TEUR 547,6 angefallen. In der Prognoserechnung wurden die Reparaturarbeiten bereits im Vorjahr
berücksichtigt. Des Weiteren ist in den Ausgaben eine Ausgleichszahlung i. H. v. TEUR 80 an die finanzierende Bank für gewährte Stundungsleistungen enthalten.
Die restlichen im Vergleich zur Prognoserechnung erhöhten Kosten resultieren im Wesentlichen aus Anwaltskosten, die im Zuge der Restrukturierungskonzepte
entstanden sind.
Zins: Aufgrund der angespannten Liquiditätssituation konnte mit den finanzierenden Banken eine Stundung der Zinsen vereinbart werden.
Tilgung: Darüber hinaus konnte mit den finanzierenden Banken auch eine Stundung der Tilgung vereinbart werden.
Fremddarlehen: Der Stand des Fremddarlehens wird im Soll mit dem Prospektwechselkurs von 1,2282 und im Ist mit dem Stichtagskurs von 1,4450 umgerechnet.
performance (+/-5 %)
Die kumulierten Ausschüttungen / Entnahmen sind
niedriger als Prognose.